| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 129.832.901 | 82.859.957 | 46.972.944 | 47.144.865 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 528.425 | 472.197 | 56.228 | 45.684 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 14.819 | 0 | 14.819 | 14.819 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 5.921 | 0 | 5.921 | 5.921 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 497.978 | 472.197 | 25.781 | 24.944 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 9.707 | 0 | 9.707 | 0 |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 125.567.292 | 82.387.760 | 43.179.532 | 43.281.997 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 330.817 | 0 | 330.817 | 312.701 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 105.324.361 | 70.520.668 | 34.803.693 | 35.643.549 |
| 013 |
3. Oprema
| 16.453.435 | 11.737.101 | 4.716.334 | 4.673.271 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| 253.730 | 129.991 | 123.739 | 267.068 |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 3.204.949 | 0 | 3.204.949 | 2.385.408 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 3.737.184 | 0 | 3.737.184 | 3.817.184 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 537.835 | 0 | 537.835 | 556.000 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 3.199.349 | 0 | 3.199.349 | 3.261.184 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| | | | |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 21.355.385 | 10.612.503 | 10.742.882 | 9.808.492 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 1.014.311 | 0 | 1.014.311 | 1.114.815 |
| 036 |
1. Materijal
| 1.014.311 | 0 | 1.014.311 | 1.106.353 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| 0 | 0 | 0 | 8.462 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 18.082.987 | 10.612.503 | 7.470.484 | 7.103.710 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 17.355.051 | 10.612.503 | 6.742.548 | 6.019.739 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| | | | |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 17.342.650 | 10.612.503 | 6.730.147 | 6.015.148 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 1.280 | 0 | 1.280 | 0 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 11.121 | 0 | 11.121 | 4.591 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 727.936 | 0 | 727.936 | 1.083.971 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 727.936 | 0 | 727.936 | 1.083.971 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 2.258.087 | 0 | 2.258.087 | 1.589.967 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| 2.258.087 | 0 | 2.258.087 | 1.589.967 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 1.271.795 | 0 | 1.271.795 | 1.277.689 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 152.460.081 | 93.472.460 | 58.987.621 | 58.231.046 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 152.460.081 | 93.472.460 | 58.987.621 | 58.231.046 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 416.400 | 0 | 416.400 | 859.031 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 48.997.057 | 48.922.186 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 9.699.156 | 9.699.156 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 51.322 | 51.322 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 51.322 | 51.322 |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 19.198.113 | 19.123.242 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 19.090.035 | 19.012.320 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 108.078 | 110.922 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 2.754.349 | 2.842.075 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 855.745 | 855.745 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.898.604 | 1.986.330 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 6.065.618 | 5.274.018 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 2.679.047 | 2.076.498 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 2.060.193 | 1.457.644 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 618.854 | 618.854 |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 175.023 | 175.023 |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 3.211.548 | 3.022.497 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | 0 | 350.000 |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 90.633 | 181.306 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.270.633 | 1.275.760 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 961.499 | 176.719 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 291.786 | 433.730 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 88.952 | 73.658 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 290.633 | 197.137 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 211.943 | 287.667 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 5.469 | 46.520 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 1.163.597 | 1.185.767 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | 7.000 | 7.000 |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | 7.000 | 7.000 |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 58.987.621 | 58.231.046 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 416.400 | 859.031 |