| 001 |
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
| | | | |
| 002 |
B. STALNA IMOVINA (003+010+018+027+033)
| 135.449.413 | 85.578.275 | 49.871.138 | 48.328.855 |
| 003 |
I NEMATERIJALNA ULAGANjA (004 do 009)
| 538.262 | 472.197 | 66.065 | 66.065 |
| 004 |
1. Osnivačka ulaganja
| | | | |
| 005 |
2. Ulaganja u razvoj
| 14.819 | 0 | 14.819 | 14.819 |
| 006 |
3. Koncesije, patenti, licence i slična prava
| 5.921 | 0 | 5.921 | 5.921 |
| 007 |
4. Ulaganje iznad knjigovodstvene vrijednosti - goodwill
| | | | |
| 008 |
5. Druga nematerijalna ulaganja
| 44.488 | 0 | 44.488 | 44.488 |
| 009 |
6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 473.034 | 472.197 | 837 | 837 |
| 010 |
II OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)
| 132.282.375 | 85.106.078 | 47.176.297 | 45.528.431 |
| 011 |
1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
| 353.769 | 0 | 353.769 | 329.818 |
| 012 |
2. Građevinski objekti
| 52.410.107 | 34.207.738 | 18.202.369 | 18.065.852 |
| 013 |
3. Oprema
| 74.167.886 | 50.720.627 | 23.447.259 | 23.214.194 |
| 014 |
4. Alat i inventar
| 305.018 | 177.713 | 127.305 | 121.244 |
| 015 |
5. Osnovno stado
| | | | |
| 016 |
6. Ostala osnovna sredstva
| | | | |
| 017 |
7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi
| 5.045.595 | 0 | 5.045.595 | 3.797.323 |
| 018 |
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 026)
| 2.628.776 | 0 | 2.628.776 | 2.734.359 |
| 019 |
1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
| | | | |
| 020 |
2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 021 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 022 |
4.Ostali dugoročni krediti
| 519.441 | 0 | 519.441 | 519.441 |
| 023 |
5. Dugoročne hartije od vrijednosti
| | | | |
| 024 |
6. Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 025 |
7. Ulaganja u finansijski zakup
| | | | |
| 026 |
8. Ostali dugoročni plasmani
| 2.109.335 | 0 | 2.109.335 | 2.214.918 |
| 027 |
IV ULAGANjA U NEKRETNINE (028 do 032)
| | | | |
| 028 |
1. Ulaganja u unapređenje zemljišta
| | | | |
| 029 |
2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu
| | | | |
| 030 |
3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte
| | | | |
| 031 |
4. Ostala ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 032 |
5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju
| | | | |
| 033 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 034 |
V. TEKUĆA IMOVINA (035+042+055)
| 18.982.029 | 8.070.517 | 10.911.512 | 11.727.496 |
| 035 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENjENA OTUĐENjU I DATI AVANSI (036 do 041)
| 1.393.994 | 0 | 1.393.994 | 978.036 |
| 036 |
1. Materijal
| 1.393.994 | 0 | 1.393.994 | 960.502 |
| 037 |
2. Nedovršeni vlastiti učinci
| | | | |
| 038 |
3. Gotovi proizvodi
| | | | |
| 039 |
4. Roba
| | | | |
| 040 |
5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje
| | | | |
| 041 |
6. Dati avansi
| 0 | 0 | 0 | 17.534 |
| 042 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA I PLASMANI (043+048)
| 16.395.626 | 8.070.517 | 8.325.109 | 8.182.508 |
| 043 |
1. Kratkoročna potraživanja (044 do 047)
| 15.695.820 | 8.070.517 | 7.625.303 | 7.130.536 |
| 044 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 0 | 0 | 0 | 28.167 |
| 045 |
b) Ostali kupci
| 15.650.661 | 8.070.517 | 7.580.144 | 7.095.456 |
| 046 |
v) Potraživanja iz specifičnih proizvoda
| 31.985 | 0 | 31.985 | 0 |
| 047 |
g) Druga potraživanja
| 13.174 | 0 | 13.174 | 6.913 |
| 048 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 054)
| 699.806 | 0 | 699.806 | 1.051.972 |
| 049 |
a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica
| | | | |
| 050 |
b) Kratkoročni krediti
| 699.806 | 0 | 699.806 | 1.051.972 |
| 051 |
v) Hartije od vrijednosti
| | | | |
| 052 |
g) Dio ulaganja u finansijski zakup koji dospijeva do jedne godine
| | | | |
| 053 |
d) Otkupljene sopstvene akcije
| | | | |
| 054 |
đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 055 |
III GOTOVINA I EKVIVALENTI (056+057)
| 1.192.409 | 0 | 1.192.409 | 2.566.952 |
| 056 |
1. Gotovinski ekvivalenti
| | | | |
| 057 |
2. Gotovina
| 1.192.409 | 0 | 1.192.409 | 2.566.952 |
| 058 |
G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| 1.416.859 | 0 | 1.416.859 | 1.365.970 |
| 059 |
D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+034+058)
| 155.848.301 | 93.648.792 | 62.199.509 | 61.422.321 |
| 060 |
Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA
| | | | |
| 061 |
E. POSLOVNA AKTIVA (059+060)
| 155.848.301 | 93.648.792 | 62.199.509 | 61.422.321 |
| 062 |
Ž. VANBILANSNA AKTIVA
| 94.903 | 0 | 94.903 | 215.643 |
| 101 |
A. KAPITAL (102+110+111+112+115+116-119)
| | | 48.362.997 | 48.476.265 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital - obične akcije
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Akcijski kapital - prioritetne akcije
| | | | |
| 105 |
3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Zadružni udjeli
| | | | |
| 109 |
7. Ostali kapital
| | | | |
| 110 |
II EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
III REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 12.278.017 | 12.278.017 |
| 112 |
IV REZERVE IZ DOBITKA (113+114)
| | | 51.322 | 51.322 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 51.322 | 51.322 |
| 115 |
V DRUGE REZERVE
| | | | |
| 116 |
VI NERASPOREĐENI DOBITAK (117+118)
| | | 15.985.192 | 16.098.460 |
| 117 |
1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
| | | 15.977.720 | 15.900.993 |
| 118 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 7.472 | 197.467 |
| 119 |
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (120+121)
| | | | |
| 120 |
1. Gubitak iz ranijih godina
| | | | |
| 121 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 122 |
B. DUGOROČNA REZERVISANjA (123 do 127)
| | | 2.369.455 | 2.544.907 |
| 123 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 124 |
II Za obnavljanje prirodnih bogatstava
| | | | |
| 125 |
III Za troškove restruktuiranja
| | | | |
| 126 |
IV Za primanja zaposlenih
| | | 734.028 | 734.028 |
| 127 |
V Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.635.427 | 1.810.879 |
| 128 |
V. OBAVEZE (129+137+138)
| | | 10.190.298 | 9.118.912 |
| 129 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (130 do 136)
| | | 5.793.455 | 4.472.145 |
| 130 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 131 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 132 |
3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 133 |
4. Dugoročni krediti
| | | 5.320.171 | 3.998.861 |
| 134 |
5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa
| | | | |
| 135 |
6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine
| | | | |
| 136 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | 473.284 | 473.284 |
| 137 |
II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE
| | | 332.918 | 332.918 |
| 138 |
III Kratkoročne obaveze (139 do 150)
| | | 4.063.925 | 4.313.849 |
| 139 |
1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica
| | | | |
| 140 |
2. Ostali kratkoročni krediti
| | | | |
| 141 |
3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijevaju do jedne godine
| | | 92.209 | 184.067 |
| 142 |
4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 143 |
5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.406.964 | 1.342.944 |
| 144 |
6. Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 1.291.007 | 1.293.780 |
| 145 |
7. Ostali dobavljači
| | | 532.923 | 697.258 |
| 146 |
8. Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 1.897 | 1.432 |
| 147 |
9. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 254.576 | 198.630 |
| 148 |
10. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 307.121 | 302.864 |
| 149 |
11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 177.228 | 281.879 |
| 150 |
12. Druge obaveze
| | | 0 | 10.995 |
| 151 |
G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA
| | | 1.258.958 | 1.264.436 |
| 152 |
D. KRATKOROČNA REZERVISANjA ( 153 DO 157)
| | | 17.801 | 17.801 |
| 153 |
I Za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 154 |
II Za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 155 |
III Za primanja zaposlenih
| | | | |
| 156 |
IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu do godinu dana
| | | | |
| 157 |
V Ostala kratkoročna rezervisanja
| | | 17.801 | 17.801 |
| 158 |
Đ. POSLOVNA PASIVA (101+122+128+151+152)
| | | 62.199.509 | 61.422.321 |
| 159 |
E. VANBILANSNA PASIVA
| | | 94.903 | 215.643 |