001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 147.064.454 | 99.305.508 | 47.758.946 | 51.545.028 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 152.240 | 335 | 151.905 | 64.619 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 15.644 | 0 | 15.644 | 0 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 5.921 | 0 | 5.921 | 5.921 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 13.342 | 335 | 13.007 | 670 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 117.333 | 0 | 117.333 | 58.028 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 146.182.220 | 99.305.173 | 46.877.047 | 48.628.968 |
009 |
1. Zemljište
| 369.948 | 0 | 369.948 | 369.791 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 72.099.297 | 50.458.780 | 21.640.517 | 22.255.373 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 71.645.228 | 48.846.393 | 22.798.835 | 22.947.210 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 2.067.747 | 0 | 2.067.747 | 3.056.594 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 0 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | 0 | 2.320 | 0 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 727.674 | 0 | 727.674 | 2.851.441 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 705.990 | 0 | 705.990 | 2.851.441 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 21.684 | 0 | 21.684 | 0 |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 24.468.690 | 7.380.685 | 17.088.005 | 13.303.539 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.319.777 | 0 | 1.319.777 | 1.348.218 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 1.286.129 | 0 | 1.286.129 | 1.341.660 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 33.648 | 0 | 33.648 | 6.558 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 23.148.913 | 7.380.685 | 15.768.228 | 11.955.321 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 19.204.893 | 7.380.685 | 11.824.208 | 7.516.480 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 170.912 | 0 | 170.912 | 199.561 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 18.989.631 | 7.380.685 | 11.608.946 | 7.252.529 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 2.176 | 0 | 2.176 | 52.799 |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 42.174 | 0 | 42.174 | 11.591 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 1.358.071 | 0 | 1.358.071 | 1.656.844 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 75.626 | 0 | 75.626 | 35.760 |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 1.282.445 | 0 | 1.282.445 | 1.621.084 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 1.000.374 | 0 | 1.000.374 | 1.139.069 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 1.000.374 | 0 | 1.000.374 | 1.139.069 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 3.068 | 0 | 3.068 | 0 |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 1.582.507 | 0 | 1.582.507 | 1.642.928 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 171.533.144 | 106.686.193 | 64.846.951 | 64.848.567 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 171.533.144 | 106.686.193 | 64.846.951 | 64.848.567 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 50.626.622 | 50.429.677 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 150.056 | 150.056 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 150.056 | 150.056 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 23.844.697 | 24.408.185 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 6.583.403 | 7.172.038 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 6.475.556 | 7.172.038 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 107.847 | 0 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 0 | 1.349.068 |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 0 | 1.349.068 |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 618.121 | 1.622.583 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 618.121 | 673.506 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 0 | 949.077 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 13.602.208 | 12.796.307 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 5.439.586 | 6.201.557 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 4.614.191 | 5.179.090 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 644.069 | 695.162 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 181.326 | 327.305 |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 8.162.622 | 6.594.750 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 674.492 | 429.595 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 674.492 | 429.595 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 4.299.966 | 3.376.669 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.561.809 | 1.627.904 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 2.607.467 | 1.505.336 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 127.366 | 241.696 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 3.324 | 1.733 |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 0 | 570.840 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 472.290 | 479.800 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 78.308 | 63.851 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 160.703 | 187.098 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 16.061 | 14.443 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 2.460.802 | 1.472.454 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 64.846.951 | 64.848.567 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 64.846.951 | 64.848.567 |