| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 147.834.251 | 96.795.464 | 51.038.787 | 51.545.028 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 66.734 | 195 | 66.539 | 64.619 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| | | | |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 5.921 | 0 | 5.921 | 0 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 836 | 195 | 641 | 0 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 59.977 | 0 | 59.977 | 64.619 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 144.889.791 | 96.795.269 | 48.094.522 | 48.628.968 |
| 009 |
1. Zemljište
| 369.791 | 0 | 369.791 | 369.791 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 71.006.158 | 49.053.274 | 21.952.884 | 22.255.373 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 70.374.044 | 47.741.995 | 22.632.049 | 22.947.210 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 3.139.798 | 0 | 3.139.798 | 3.056.594 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| | | | |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| | | | |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 2.877.726 | 0 | 2.877.726 | 2.851.441 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 2.877.726 | 0 | 2.877.726 | 2.851.441 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| | | | |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| | | | |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 20.478.253 | 7.410.325 | 13.067.928 | 13.303.539 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.430.539 | 0 | 1.430.539 | 1.348.218 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 1.414.852 | 0 | 1.414.852 | 1.341.660 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 15.687 | 0 | 15.687 | 6.558 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 19.047.714 | 7.410.325 | 11.637.389 | 11.955.321 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 15.294.245 | 7.410.325 | 7.883.920 | 7.516.480 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 157.903 | 0 | 157.903 | 199.561 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 15.084.094 | 7.410.325 | 7.673.769 | 7.252.529 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 2.530 | 0 | 2.530 | 52.799 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 49.718 | 0 | 49.718 | 11.591 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 1.210.822 | 0 | 1.210.822 | 1.656.844 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 0 | 0 | 0 | 35.760 |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 1.210.822 | 0 | 1.210.822 | 1.621.084 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 1.048.983 | 0 | 1.048.983 | 1.139.069 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 1.048.983 | 0 | 1.048.983 | 1.139.069 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 1.493.664 | 0 | 1.493.664 | 1.642.928 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 168.312.504 | 104.205.789 | 64.106.715 | 64.848.567 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 168.312.504 | 104.205.789 | 64.106.715 | 64.848.567 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 50.444.255 | 50.429.677 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 150.056 | 150.056 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 150.056 | 150.056 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 24.408.185 | 24.408.185 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 5.837.548 | 7.110.350 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 5.822.970 | 7.110.350 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 14.578 | 0 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 0 | 1.287.380 |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | 0 | 1.287.380 |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 647.946 | 1.622.583 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 647.946 | 673.506 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 0 | 949.077 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 13.014.514 | 12.796.307 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 6.076.685 | 6.201.557 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 5.054.218 | 5.179.090 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 695.162 | 695.162 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 327.305 | 327.305 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 6.937.829 | 6.594.750 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 321.845 | 429.595 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 321.845 | 283.615 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | 0 | 145.980 |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 3.799.901 | 3.376.669 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.471.861 | 1.627.904 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 2.119.970 | 1.505.336 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 206.173 | 241.696 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 1.897 | 1.733 |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 0 | 570.840 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 431.183 | 543.651 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 56.729 | 0 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 86.004 | 187.098 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 17.530 | 14.443 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 2.224.637 | 1.472.454 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 64.106.715 | 64.848.567 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 64.106.715 | 64.848.567 |