| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 148.327.135 | 101.448.092 | 46.879.043 | 47.758.946 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 152.239 | 3.233 | 149.006 | 151.905 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 15.643 | 1.564 | 14.079 | 15.644 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 5.921 | 0 | 5.921 | 5.921 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 13.342 | 1.669 | 11.673 | 13.007 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 117.333 | 0 | 117.333 | 117.333 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 147.444.902 | 101.444.859 | 46.000.043 | 46.877.047 |
| 009 |
1. Zemljište
| 380.752 | 0 | 380.752 | 369.948 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 72.301.927 | 51.500.394 | 20.801.533 | 21.640.517 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 72.229.361 | 49.944.465 | 22.284.896 | 22.798.835 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 2.532.862 | 0 | 2.532.862 | 2.067.747 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 727.674 | 0 | 727.674 | 727.674 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 257.345 | 0 | 257.345 | 257.345 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 21.684 | 0 | 21.684 | 21.684 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 448.645 | 0 | 448.645 | 448.645 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 24.638.932 | 7.425.605 | 17.213.327 | 17.088.005 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.359.260 | 40.971 | 1.318.289 | 1.319.777 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 1.359.260 | 40.971 | 1.318.289 | 1.286.129 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 0 | 0 | 0 | 33.648 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 23.279.672 | 7.384.634 | 15.895.038 | 15.768.228 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 19.572.098 | 7.384.634 | 12.187.464 | 11.824.208 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 193.020 | 0 | 193.020 | 170.912 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 18.916.974 | 7.384.634 | 11.532.340 | 11.608.946 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 0 | 0 | 0 | 2.176 |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 462.104 | 0 | 462.104 | 42.174 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 1.343.347 | 0 | 1.343.347 | 1.358.071 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 75.626 | 0 | 75.626 | 75.626 |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 1.267.721 | 0 | 1.267.721 | 1.282.445 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 823.771 | 0 | 823.771 | 1.000.374 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 823.771 | 0 | 823.771 | 1.000.374 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| 0 | 0 | 0 | 3.068 |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 1.540.456 | 0 | 1.540.456 | 1.582.507 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 172.966.067 | 108.873.697 | 64.092.370 | 64.846.951 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 172.966.067 | 108.873.697 | 64.092.370 | 64.846.951 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 49.612.533 | 50.626.622 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 150.056 | 150.056 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | | |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 150.056 | 150.056 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 23.844.697 | 23.844.697 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 6.583.403 | 6.583.403 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 6.583.403 | 6.475.556 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 0 | 107.847 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | 1.014.089 | 0 |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 1.014.089 | 0 |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 583.339 | 618.121 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 583.339 | 618.121 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | | |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 13.896.498 | 13.602.208 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 5.441.932 | 5.439.586 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 4.616.537 | 4.614.191 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 644.069 | 644.069 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 181.326 | 181.326 |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 8.454.566 | 8.162.622 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 347.410 | 674.492 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 347.410 | 674.492 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 4.720.211 | 4.299.966 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.519.613 | 1.561.809 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 2.925.312 | 2.607.467 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 271.962 | 127.366 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | 3.324 | 3.324 |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | | |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 496.658 | 472.290 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 77.740 | 78.308 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 78.543 | 160.703 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 19.698 | 16.061 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 2.714.306 | 2.460.802 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 64.092.370 | 64.846.951 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 64.092.370 | 64.846.951 |