001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 152.373.210 | 94.891.021 | 57.482.189 | 59.380.433 |
002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 337.224 | 55.145 | 282.079 | 319.471 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 30.548 | 4.742 | 25.806 | 23.798 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 218.819 | 43.665 | 175.154 | 218.819 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 21.342 | 6.738 | 14.604 | 10.339 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 66.515 | 0 | 66.515 | 66.515 |
008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 151.157.862 | 94.835.876 | 56.321.986 | 57.323.518 |
009 |
1. Zemljište
| 388.347 | 0 | 388.347 | 386.823 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 74.054.450 | 48.106.359 | 25.948.091 | 27.078.779 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 75.342.706 | 46.729.517 | 28.613.189 | 27.693.033 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.372.359 | 0 | 1.372.359 | 2.164.883 |
014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 875.804 | 0 | 875.804 | 1.735.124 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 469.071 | 0 | 469.071 | 1.294.946 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 21.684 | 0 | 21.684 | 21.684 |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 385.049 | 0 | 385.049 | 418.494 |
030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 25.286.639 | 4.281.713 | 21.004.926 | 17.326.739 |
032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.389.482 | 0 | 1.389.482 | 1.351.814 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 1.359.990 | 0 | 1.359.990 | 1.322.683 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 29.492 | 0 | 29.492 | 29.131 |
039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 23.897.157 | 4.281.713 | 19.615.444 | 15.974.925 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 22.741.289 | 4.281.713 | 18.459.576 | 14.048.079 |
041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 142.146 | 0 | 142.146 | 129.810 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 20.455.274 | 2.885.869 | 17.569.405 | 13.904.149 |
043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| 5.226 | 0 | 5.226 | 2.828 |
045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.138.643 | 1.395.844 | 742.799 | 11.292 |
046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 547.061 | 0 | 547.061 | 1.067.512 |
047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 19.921 | 0 | 19.921 | 63.065 |
049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 527.140 | 0 | 527.140 | 1.004.447 |
051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 435.973 | 0 | 435.973 | 768.990 |
056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
057 |
b) Gotovina
| 435.973 | 0 | 435.973 | 768.990 |
058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 172.834 | 0 | 172.834 | 90.344 |
060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 177.659.849 | 99.172.734 | 78.487.115 | 76.707.172 |
063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 177.659.849 | 99.172.734 | 78.487.115 | 76.707.172 |
101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 61.226.353 | 61.108.705 |
102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 5.582.873 | 5.580.426 |
112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 205.509 | 203.980 |
113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.377.364 | 5.376.446 |
114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 25.188.147 | 25.939.141 |
115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 10.406.867 | 9.540.672 |
118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 10.370.783 | 9.510.080 |
119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 36.084 | 30.592 |
120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 3.238.891 | 2.828.129 |
126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 562.283 | 571.416 |
131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 2.676.608 | 2.256.713 |
132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 14.021.871 | 12.770.338 |
133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 6.073.109 | 5.280.800 |
134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 4.399.717 | 3.493.948 |
138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 1.673.392 | 1.739.341 |
141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | 0 | 47.511 |
142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 7.948.762 | 7.489.538 |
143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 605.604 | 655.069 |
144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 605.604 | 655.069 |
146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 6.313.448 | 6.022.816 |
149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.599.068 | 1.585.763 |
150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.098.167 | 3.795.068 |
151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 616.213 | 641.985 |
152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 100.861 | 0 |
154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 529.940 | 533.198 |
155 |
5. Druge obaveze
| | | 85.858 | 123.130 |
156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 139.519 | 132.410 |
157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 20.217 | 22.915 |
158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 153.315 | 0 |
160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 78.487.115 | 76.707.172 |
162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 78.487.115 | 76.707.172 |