| 001 |
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
| 159.878.845 | 104.147.275 | 55.731.570 | 55.288.331 |
| 002 |
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
| 350.083 | 159.089 | 190.994 | 230.023 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 30.547 | 12.789 | 17.758 | 21.782 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 218.820 | 131.193 | 87.627 | 131.390 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna ulaganja
| 21.341 | 15.107 | 6.234 | 10.336 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
| 79.375 | | 79.375 | 66.515 |
| 008 |
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 157.301.786 | 103.988.186 | 53.313.600 | 53.770.480 |
| 009 |
1. Zemljište
| 388.440 | | 388.440 | 388.440 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 76.149.105 | 52.499.929 | 23.649.176 | 24.393.185 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 79.693.941 | 51.488.257 | 28.205.684 | 28.032.284 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 156.689 | | 156.689 | 156.689 |
| 013 |
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 913.611 | | 913.611 | 799.882 |
| 014 |
6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 015 |
III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 785.153 | 0 | 785.153 | 1.285.508 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 446.313 | | 446.313 | 913.274 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 19.516 | | 19.516 | 21.684 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 319.324 | | 319.324 | 350.550 |
| 030 |
V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 1.439.503 | | 1.439.503 | |
| 031 |
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
| 25.804.458 | 17.116.302 | 8.688.156 | 22.976.542 |
| 032 |
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.325.556 | 0 | 1.325.556 | 1.281.609 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 1.293.405 | | 1.293.405 | 1.249.982 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 32.151 | | 32.151 | 31.627 |
| 039 |
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)
| 24.478.902 | 17.116.302 | 7.362.600 | 21.694.933 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)
| 23.133.182 | 17.116.302 | 6.016.880 | 20.240.117 |
| 041 |
a) Kupci–povezana pravna lica
| 407.902 | | 407.902 | 288.529 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 20.267.370 | 14.687.819 | 5.579.551 | 19.160.108 |
| 043 |
v) Kupci u inostranstvu
| | | | |
| 044 |
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 045 |
d) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.457.910 | 2.428.483 | 29.427 | 791.480 |
| 046 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
| 649.476 | 0 | 649.476 | 754.874 |
| 047 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 048 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 5.391 | | 5.391 | 11.455 |
| 049 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 050 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 644.085 | | 644.085 | 743.419 |
| 051 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 052 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 053 |
e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 054 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 055 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
| 430.994 | 0 | 430.994 | 596.622 |
| 056 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 057 |
b) Gotovina
| 430.994 | | 430.994 | 596.622 |
| 058 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 059 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 265.250 | | 265.250 | 103.320 |
| 060 |
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 061 |
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 062 |
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
| 185.683.303 | 121.263.577 | 64.419.726 | 78.264.873 |
| 063 |
D. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 064 |
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
| 185.683.303 | 121.263.577 | 64.419.726 | 78.264.873 |
| 101 |
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
| | | 46.803.385 | 61.315.460 |
| 102 |
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV REZERVE (112+113)
| | | 5.593.177 | 5.585.760 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 211.949 | 207.313 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.381.228 | 5.378.447 |
| 114 |
V REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 19.430.898 | 24.369.068 |
| 115 |
VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 116 |
VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)
| | | 1.730.844 | 11.312.166 |
| 118 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 1.480.150 | 11.219.451 |
| 119 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 250.694 | 92.715 |
| 120 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 121 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 122 |
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)
| | | | |
| 123 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 124 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 125 |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
| | | 1.912.205 | 3.032.646 |
| 126 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 127 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 128 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 129 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja
| | | | |
| 130 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 551.009 | 540.772 |
| 131 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 1.361.196 | 2.491.874 |
| 132 |
V. OBAVEZE (133+142)
| | | 15.704.136 | 13.916.767 |
| 133 |
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
| | | 6.490.459 | 5.535.930 |
| 134 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 135 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 136 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 137 |
4. Dugoročni krediti
| | | 3.199.880 | 3.926.537 |
| 138 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 139 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 140 |
7. Odložene poreske obaveze
| | | 3.290.579 | 1.609.393 |
| 141 |
8. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 142 |
II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
| | | 9.213.677 | 8.380.837 |
| 143 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
| | | 798.060 | 779.471 |
| 144 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 145 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 798.060 | 779.471 |
| 146 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 147 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 148 |
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
| | | 7.101.520 | 6.590.839 |
| 149 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.724.572 | 1.650.583 |
| 150 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.605.754 | 4.433.144 |
| 151 |
v) Ostali dobavljači
| | | 771.194 | 507.112 |
| 152 |
g) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 153 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 294.036 | 67.929 |
| 154 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 634.387 | 510.721 |
| 155 |
5. Druge obaveze
| | | 99.167 | 92.100 |
| 156 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 217.877 | 191.036 |
| 157 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 51.006 | 27.037 |
| 158 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 159 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja
| | | 17.624 | 121.704 |
| 160 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 161 |
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
| | | 64.419.726 | 78.264.873 |
| 162 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 163 |
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
| | | 64.419.726 | 78.264.873 |