| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 160.689.123 | 106.503.634 | 54.185.489 | 55.731.570 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 350.084 | 185.034 | 165.050 | 190.994 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 30.547 | 14.801 | 15.746 | 17.758 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 218.820 | 153.075 | 65.745 | 87.627 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 21.342 | 17.158 | 4.184 | 6.234 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 79.375 | | 79.375 | 79.375 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 158.112.063 | 106.318.600 | 51.793.463 | 53.313.600 |
| 009 |
1. Zemljište
| 388.440 | | 388.440 | 388.440 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 76.320.048 | 53.592.617 | 22.727.431 | 23.649.176 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 80.056.372 | 52.725.983 | 27.330.389 | 28.205.684 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| 156.689 | | 156.689 | 156.689 |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.190.514 | | 1.190.514 | 913.611 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 785.153 | 0 | 785.153 | 785.153 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 446.313 | | 446.313 | 446.313 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 19.516 | | 19.516 | 19.516 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 319.324 | | 319.324 | 319.324 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 1.439.503 | | 1.439.503 | 1.439.503 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 25.018.280 | 15.790.320 | 9.227.960 | 8.688.156 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 1.395.521 | 0 | 1.395.521 | 1.325.556 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 1.368.492 | | 1.368.492 | 1.293.405 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 27.029 | | 27.029 | 32.151 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 23.622.759 | 15.790.320 | 7.832.439 | 7.362.600 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 22.500.240 | 15.790.320 | 6.709.920 | 6.016.880 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 334.368 | | 334.368 | 407.902 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 19.588.394 | 13.361.837 | 6.226.557 | 5.459.458 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 113.795 | | 113.795 | 120.093 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.463.683 | 2.428.483 | 35.200 | 29.427 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 631.817 | 0 | 631.817 | 649.476 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| 5.391 | | 5.391 | 5.391 |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 626.426 | | 626.426 | 644.085 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 220.570 | 0 | 220.570 | 430.994 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 220.570 | | 220.570 | 430.994 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 270.132 | | 270.132 | 265.250 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 185.707.403 | 122.293.954 | 63.413.449 | 64.419.726 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 185.707.403 | 122.293.954 | 63.413.449 | 64.419.726 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 185.707.403 | 122.293.954 | 63.413.449 | 64.419.726 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)
| | | 46.859.986 | 46.803.385 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 111 |
IV - REZERVE (112 do 114 )
| | | 5.593.177 | 5.593.177 |
| 112 |
1. Zakonske rezerve
| | | 211.949 | 211.949 |
| 113 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.381.228 | 5.381.228 |
| 114 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 115 |
V - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 19.430.898 | 19.430.898 |
| 116 |
VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)
| | | 1.787.445 | 1.730.844 |
| 119 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina
| | | 1.730.844 | 1.480.150 |
| 120 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
| | | 56.601 | 250.694 |
| 121 |
3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima
| | | | |
| 122 |
4. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 5.149.057 | 5.202.784 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 515.453 | 551.009 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 3.290.579 | 3.290.579 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 1.010.513 | 1.028.684 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 332.512 | 332.512 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 11.404.406 | 12.413.557 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 3.211.150 | 3.199.880 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 3.211.150 | 3.199.880 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 8.193.256 | 9.213.677 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 401.824 | 798.060 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine
| | | 401.824 | 798.060 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 6.524.048 | 7.101.520 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.721.109 | 1.724.572 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 4.319.818 | 4.605.754 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 407.856 | 733.233 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 75.265 | 37.961 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 424.252 | 294.036 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 587.320 | 724.201 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 13.141 | 9.353 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 192.334 | 217.877 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 41.001 | 51.006 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 9.336 | 17.624 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 63.413.449 | 64.419.726 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 63.413.449 | 64.419.726 |