001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 169.168.129 | 114.805.260 | 54.362.869 | 54.271.766 |
002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 461.890 | 286.375 | 175.515 | 139.000 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 46.373 | 28.529 | 17.844 | 23.183 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 246.812 | 226.300 | 20.512 | 27.294 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 102.190 | 31.546 | 70.644 | 22.008 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 66.515 | 0 | 66.515 | 66.515 |
008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 168.461.631 | 114.518.885 | 53.942.746 | 53.853.942 |
009 |
1. Zemljište
| 391.080 | 0 | 391.080 | 391.080 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 78.498.235 | 56.721.175 | 21.777.060 | 23.428.605 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 89.046.071 | 57.797.710 | 31.248.361 | 29.569.543 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 526.245 | 0 | 526.245 | 464.714 |
015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 242.288 | 0 | 242.288 | 276.504 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 2.564 | 0 | 2.564 | 3.395 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 13.011 | 0 | 13.011 | 15.179 |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 226.713 | 0 | 226.713 | 257.930 |
030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 23.674.676 | 16.205.349 | 7.469.327 | 9.592.471 |
032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 2.469.985 | 669.902 | 1.800.083 | 1.591.459 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 2.468.998 | 669.902 | 1.799.096 | 1.561.691 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 987 | 0 | 987 | 29.768 |
039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 21.204.691 | 15.535.447 | 5.669.244 | 8.001.012 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 20.539.441 | 15.535.447 | 5.003.994 | 7.084.584 |
041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 402.719 | 0 | 402.719 | 1.026.131 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 17.279.808 | 12.857.801 | 4.422.007 | 5.903.310 |
043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 131.480 | 0 | 131.480 | 132.196 |
045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.725.434 | 2.677.646 | 47.788 | 22.947 |
047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 32.702 | 0 | 32.702 | 69.506 |
048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 32.702 | 0 | 32.702 | 69.506 |
052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 428.826 | 0 | 428.826 | 595.232 |
057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
058 |
b) Gotovina
| 428.826 | 0 | 428.826 | 595.232 |
059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 203.722 | 0 | 203.722 | 251.690 |
061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 192.842.805 | 131.010.609 | 61.832.196 | 63.864.237 |
063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 192.842.805 | 131.010.609 | 61.832.196 | 63.864.237 |
065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 192.842.805 | 131.010.609 | 61.832.196 | 63.864.237 |
101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 49.637.816 | 49.637.090 |
102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 5.621.700 | 5.614.069 |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 229.776 | 225.007 |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.391.924 | 5.389.062 |
115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 17.253.089 | 19.267.819 |
117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 6.714.561 | 4.706.736 |
120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 6.702.777 | 4.611.357 |
121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 11.784 | 95.379 |
122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 3.458.725 | 3.480.327 |
127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 283.064 | 254.670 |
132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 2.031.199 | 2.024.613 |
133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 1.011.864 | 947.311 |
134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 132.598 | 253.733 |
135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 8.735.655 | 10.746.820 |
136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 1.153.564 | 1.687.578 |
137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 1.153.564 | 1.687.578 |
141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 7.582.091 | 9.059.242 |
145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 676.049 | 812.448 |
146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 676.049 | 812.448 |
148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 4.933.619 | 5.739.130 |
151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 962.250 | 1.567.184 |
152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 3.199.911 | 3.367.493 |
153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 729.877 | 798.547 |
154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 41.581 | 5.906 |
155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 798.889 | 1.425.039 |
157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 677.096 | 637.102 |
158 |
5. Druge obaveze
| | | 14.172 | 4.331 |
159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 160.449 | 216.650 |
160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 37.109 | 24.120 |
161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 81.412 | 0 |
162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 203.296 | 200.422 |
163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 61.832.196 | 63.864.237 |
165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 61.832.196 | 63.864.237 |