| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 164.782.152 | 111.213.748 | 53.568.404 | 54.271.766 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 412.402 | 276.964 | 135.438 | 139.000 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 46.373 | 25.860 | 20.513 | 23.183 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 246.812 | 222.909 | 23.903 | 27.294 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 46.852 | 28.195 | 18.657 | 22.008 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 72.365 | | 72.365 | 66.515 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 163.556.051 | 110.936.784 | 52.619.267 | 53.853.942 |
| 009 |
1. Zemljište
| 391.080 | | 391.080 | 391.080 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 77.958.428 | 55.581.458 | 22.376.970 | 23.428.605 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 83.944.695 | 55.355.326 | 28.589.369 | 29.569.543 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.261.848 | | 1.261.848 | 464.714 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 259.689 | 0 | 259.689 | 276.504 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 3.395 | | 3.395 | 3.395 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 15.179 | | 15.179 | 15.179 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 241.115 | | 241.115 | 257.930 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 551.690 | | 551.690 | |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 24.649.733 | 15.303.187 | 9.346.546 | 9.592.471 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 2.416.524 | 571.048 | 1.845.476 | 1.591.459 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.389.495 | 571.048 | 1.818.447 | 1.561.691 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 27.029 | | 27.029 | 29.768 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 22.233.209 | 14.732.139 | 7.501.070 | 8.001.012 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 21.381.205 | 14.732.139 | 6.649.066 | 7.084.584 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 1.251.762 | | 1.251.762 | 1.026.131 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 17.254.685 | 12.032.633 | 5.222.052 | 5.903.310 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 132.146 | | 132.146 | 132.196 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.742.612 | 2.699.506 | 43.106 | 22.947 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 72.129 | 0 | 72.129 | 69.506 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 72.129 | | 72.129 | 69.506 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 593.330 | 0 | 593.330 | 595.232 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 593.330 | | 593.330 | 595.232 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 186.545 | | 186.545 | 251.690 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 189.431.885 | 126.516.935 | 62.914.950 | 63.864.237 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 189.431.885 | 126.516.935 | 62.914.950 | 63.864.237 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 189.431.885 | 126.516.935 | 62.914.950 | 63.864.237 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 48.797.696 | 49.637.090 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 5.614.069 | 5.614.069 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 225.007 | 225.007 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.389.062 | 5.389.062 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 19.267.819 | 19.267.819 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 4.706.736 | 4.706.736 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 4.611.357 | 4.611.357 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 95.379 | 95.379 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | 839.394 | 0 |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 839.394 | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 4.023.895 | 3.480.327 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 241.220 | 254.670 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 2.576.303 | 2.024.613 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 952.639 | 947.311 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 253.733 | 253.733 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 10.093.359 | 10.746.820 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 1.679.694 | 1.687.578 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 1.679.694 | 1.687.578 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 8.413.665 | 9.059.242 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 408.768 | 812.448 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 408.768 | 812.448 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 5.691.776 | 5.739.130 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 1.283.868 | 1.567.184 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 3.287.435 | 3.367.493 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 989.988 | 798.547 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 130.485 | 5.906 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 1.158.377 | 1.425.039 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 902.682 | 637.102 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 4.851 | 4.331 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 59.624 | 216.650 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | | 24.120 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 12.613 | |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 174.974 | 200.422 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 62.914.950 | 63.864.237 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 62.914.950 | 63.864.237 |