| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 183.847.509 | 128.169.313 | 55.678.196 | 54.927.125 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 802.512 | 380.411 | 422.101 | 275.843 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 70.742 | 41.819 | 28.923 | 38.005 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 246.812 | 237.497 | 9.315 | 14.913 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 484.958 | 101.095 | 383.863 | 222.925 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 182.873.139 | 127.788.902 | 55.084.237 | 54.445.157 |
| 009 |
1. Zemljište
| 391.124 | | 391.124 | 391.080 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 80.031.363 | 61.437.324 | 18.594.039 | 19.873.026 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 101.428.045 | 66.351.578 | 35.076.467 | 33.276.842 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.022.607 | | 1.022.607 | 904.209 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 169.538 | 0 | 169.538 | 203.805 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 832 | | 832 | 2.009 |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 8.316 | | 8.316 | 10.647 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 160.390 | | 160.390 | 191.149 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 18.228.266 | 11.396.053 | 6.832.213 | 7.354.557 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 2.697.118 | 900.508 | 1.796.610 | 2.082.284 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 2.697.078 | 900.508 | 1.796.570 | 2.073.978 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 40 | | 40 | 8.306 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 15.531.148 | 10.495.545 | 5.035.603 | 5.272.273 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 15.146.525 | 10.495.545 | 4.650.980 | 4.528.991 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 866.007 | 17.550 | 848.457 | 325.586 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 11.818.028 | 8.187.251 | 3.630.777 | 4.050.156 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 117.387 | | 117.387 | 131.222 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.345.103 | 2.290.744 | 54.359 | 22.027 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 30.045 | 0 | 30.045 | 30.045 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 30.045 | | 30.045 | 30.045 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 280.155 | 0 | 280.155 | 536.421 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 280.155 | | 280.155 | 536.421 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 74.423 | | 74.423 | 176.816 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 202.075.775 | 139.565.366 | 62.510.409 | 62.281.682 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 202.075.775 | 139.565.366 | 62.510.409 | 62.281.682 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 202.075.775 | 139.565.366 | 62.510.409 | 62.281.682 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 49.996.122 | 49.790.023 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 5.634.819 | 5.622.642 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 237.976 | 230.365 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.396.843 | 5.392.277 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 13.269.799 | 15.190.563 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 11.043.038 | 8.928.352 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 10.836.940 | 8.776.144 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 206.098 | 152.208 |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | | |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 3.178.623 | 3.291.499 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 279.695 | 249.708 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 1.886.049 | 1.978.290 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 977.412 | 989.180 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 35.467 | 74.321 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 9.335.664 | 9.200.160 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 3.425.895 | 850.568 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 3.425.895 | 850.568 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 5.909.769 | 8.349.592 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 465.775 | 1.465.378 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | 1.000.000 |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 465.775 | 465.378 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 3.006.325 | 4.300.774 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 512.203 | 637.323 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 1.735.234 | 2.336.279 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 453.372 | 1.078.196 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 305.516 | 248.976 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 1.220.641 | 1.466.647 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 740.889 | 744.287 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 5.207 | 4.350 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 192.869 | 187.120 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 22.253 | 20.161 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | 28.572 |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 255.810 | 132.303 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 62.510.409 | 62.281.682 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 62.510.409 | 62.281.682 |