001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 185.151.645 | 129.877.861 | 55.273.784 | 55.678.196 |
002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 802.512 | 426.871 | 375.641 | 422.101 |
003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 70.742 | 45.603 | 25.139 | 28.923 |
004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 246.812 | 239.830 | 6.982 | 9.315 |
005 |
3. Goodwill
| | | | |
006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 484.958 | 141.438 | 343.520 | 383.863 |
007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| | | | |
008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 184.193.609 | 129.450.990 | 54.742.619 | 55.084.237 |
009 |
1. Zemljište
| 391.124 | | 391.124 | 391.124 |
010 |
2. Građevinski objekti
| 80.032.442 | 62.053.335 | 17.979.107 | 18.594.039 |
011 |
3. Postrojenja i oprema
| 101.653.109 | 67.397.655 | 34.255.454 | 35.076.467 |
012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 2.116.934 | | 2.116.934 | 1.022.607 |
015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
016 |
1. Šume
| | | | |
017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 153.204 | 0 | 153.204 | 169.538 |
022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 832 | | 832 | 832 |
026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 8.316 | | 8.316 | 8.316 |
029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 144.056 | | 144.056 | 160.390 |
030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 18.013.821 | 11.412.286 | 6.601.535 | 6.832.213 |
032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 2.910.560 | 916.741 | 1.993.819 | 1.796.610 |
033 |
1. Zalihe materijala
| 2.905.225 | 916.741 | 1.988.484 | 1.796.570 |
034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
038 |
6. Dati avansi
| 5.335 | | 5.335 | 40 |
039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 15.103.261 | 10.495.545 | 4.607.716 | 5.035.603 |
040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 14.076.880 | 10.495.545 | 3.581.335 | 4.650.980 |
041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 721.287 | | 721.287 | 848.457 |
042 |
b) Kupci u zemlji
| 10.959.808 | 8.204.801 | 2.755.007 | 3.630.777 |
043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 117.387 | | 117.387 | 117.387 |
045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.278.398 | 2.290.744 | -12.346 | 54.359 |
047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 32.629 | 0 | 32.629 | 30.045 |
048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 32.629 | | 32.629 | 30.045 |
052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 430.907 | 0 | 430.907 | 280.155 |
057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
058 |
b) Gotovina
| 430.907 | | 430.907 | 280.155 |
059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 562.845 | | 562.845 | 74.423 |
061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 203.165.466 | 141.290.147 | 61.875.319 | 62.510.409 |
063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 203.165.466 | 141.290.147 | 61.875.319 | 62.510.409 |
065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 203.165.466 | 141.290.147 | 61.875.319 | 62.510.409 |
101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 48.851.748 | 49.996.122 |
102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
106 |
4. Ulozi
| | | | |
107 |
5. Državni kapital
| | | | |
108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 5.634.819 | 5.634.819 |
113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 237.976 | 237.976 |
114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 5.396.843 | 5.396.843 |
115 |
3. Ostale rezerve
| | | | |
116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 13.269.799 | 13.269.799 |
117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 11.043.038 | 11.043.038 |
120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 10.836.940 | 10.836.940 |
121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 206.098 | 206.098 |
122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | 1.144.374 | 0 |
124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | 1.144.374 | |
126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 3.210.207 | 3.178.623 |
127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 279.695 | 279.695 |
132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 1.886.049 | 1.886.049 |
133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 1.008.996 | 977.412 |
134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 35.467 | 35.467 |
135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 9.813.364 | 9.335.664 |
136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 3.037.832 | 3.425.895 |
137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | |
139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 3.037.832 | 3.425.895 |
141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 6.775.532 | 5.909.769 |
145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.301.644 | 465.775 |
146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | 500.000 | |
147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 801.644 | 465.775 |
148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 2.177.427 | 3.006.325 |
151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 406.631 | 512.203 |
152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 695.418 | 1.735.234 |
153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 926.044 | 453.372 |
154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 149.334 | 305.516 |
155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 816.311 | 1.220.641 |
157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 1.631.786 | 740.889 |
158 |
5. Druge obaveze
| | | 15.901 | 5.207 |
159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 103.555 | 192.869 |
160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 23.395 | 22.253 |
161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | 18.592 | |
162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 686.921 | 255.810 |
163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 61.875.319 | 62.510.409 |
165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 61.875.319 | 62.510.409 |