| 001 |
A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)
| 171.682.445 | 117.471.975 | 54.210.470 | 55.742.474 |
| 002 |
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)
| 2.202.510 | 600.597 | 1.601.913 | 842.133 |
| 003 |
1. Ulaganja u razvoj
| 70.742 | 56.818 | 13.924 | 19.841 |
| 004 |
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava
| 240.891 | 239.033 | 1.858 | 3.716 |
| 005 |
3. Goodwill
| | | | |
| 006 |
4. Ostala nematerijalna sredstva
| 1.172.271 | 304.746 | 867.525 | 362.299 |
| 007 |
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
| 718.606 | | 718.606 | 456.277 |
| 008 |
II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
| 168.784.294 | 116.870.675 | 51.913.619 | 54.121.098 |
| 009 |
1. Zemljište
| 474.028 | | 474.028 | 474.028 |
| 010 |
2. Građevinski objekti
| 68.735.030 | 52.130.138 | 16.604.892 | 17.455.666 |
| 011 |
3. Postrojenja i oprema
| 98.238.791 | 64.740.537 | 33.498.254 | 34.671.477 |
| 012 |
4. Investicione nekretnine
| | | | |
| 013 |
5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
| | | | |
| 014 |
6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi
| 1.336.445 | | 1.336.445 | 1.519.927 |
| 015 |
III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)
| 2.320 | 0 | 2.320 | 2.320 |
| 016 |
1. Šume
| | | | |
| 017 |
2. Višegodišnji zasadi
| | | | |
| 018 |
3. Osnovno stado
| | | | |
| 019 |
4. Sredstva kulture
| 2.320 | | 2.320 | 2.320 |
| 020 |
5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
| | | | |
| 021 |
IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
| 115.394 | 703 | 114.691 | 139.911 |
| 022 |
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
| | | | |
| 023 |
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
| | | | |
| 024 |
3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 025 |
4. Dugoročni krediti u zemlji
| 703 | 703 | 0 | |
| 026 |
5. Dugoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 027 |
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
| | | | |
| 028 |
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
| 3.882 | | 3.882 | 6.148 |
| 029 |
8. Ostali dugoročni finansijski plasmani
| 110.809 | | 110.809 | 133.763 |
| 030 |
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| 577.927 | | 577.927 | 637.012 |
| 031 |
B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)
| 16.793.770 | 11.871.379 | 4.922.391 | 6.126.504 |
| 032 |
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)
| 3.216.025 | 1.040.545 | 2.175.480 | 1.876.864 |
| 033 |
1. Zalihe materijala
| 3.215.588 | 1.040.545 | 2.175.043 | 1.876.452 |
| 034 |
2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
| | | | |
| 035 |
3. Zalihe gotovih proizvoda
| | | | |
| 036 |
4. Zalihe robe
| | | | |
| 037 |
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
| | | | |
| 038 |
6. Dati avansi
| 437 | | 437 | 412 |
| 039 |
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)
| 13.577.745 | 10.830.834 | 2.746.911 | 4.249.640 |
| 040 |
1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)
| 13.189.119 | 10.830.834 | 2.358.285 | 3.843.304 |
| 041 |
a) Kupci - povezana pravna lica
| 2.227.606 | 22.270 | 2.205.336 | 456.855 |
| 042 |
b) Kupci u zemlji
| 8.590.019 | 8.556.253 | 33.766 | 3.025.157 |
| 043 |
v) Kupci iz inostranstva
| | | | |
| 044 |
g) Sumnjiva i sporna potraživanja
| 110.534 | | 110.534 | 113.998 |
| 045 |
d) Potraživanja iz specifičnih poslova
| | | | |
| 046 |
đ) Druga kratkoročna potraživanja
| 2.260.960 | 2.252.311 | 8.649 | 247.294 |
| 047 |
2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)
| 30.045 | 0 | 30.045 | 30.045 |
| 048 |
a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
| | | | |
| 049 |
b) Kratkoročni krediti u zemlji
| | | | |
| 050 |
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
| | | | |
| 051 |
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana
| 30.045 | | 30.045 | 30.045 |
| 052 |
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju
| | | | |
| 053 |
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 054 |
e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju
| | | | |
| 055 |
ž) Ostali kratkoročni plasmani
| | | | |
| 056 |
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)
| 343.473 | 0 | 343.473 | 313.338 |
| 057 |
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
| | | | |
| 058 |
b) Gotovina
| 343.473 | | 343.473 | 313.338 |
| 059 |
4. Porez na dodatu vrijednost
| | | | |
| 060 |
5. Aktivna vremenska razgraničenja
| 15.108 | | 15.108 | 62.953 |
| 061 |
III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
| | | | |
| 062 |
V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)
| 188.476.215 | 129.343.354 | 59.132.861 | 61.868.978 |
| 063 |
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
| | | | |
| 064 |
D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)
| 188.476.215 | 129.343.354 | 59.132.861 | 61.868.978 |
| 065 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
| | | | |
| 066 |
E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)
| 188.476.215 | 129.343.354 | 59.132.861 | 61.868.978 |
| 101 |
A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)
| | | 43.509.815 | 43.404.942 |
| 102 |
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 103 |
1. Akcijski kapital
| | | 20.048.466 | 20.048.466 |
| 104 |
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
| | | | |
| 105 |
3. Zadružni udjeli
| | | | |
| 106 |
4. Ulozi
| | | | |
| 107 |
5. Državni kapital
| | | | |
| 108 |
6. Ostali osnovni kapital
| | | | |
| 109 |
II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
| | | | |
| 110 |
III - EMISIONA PREMIJA
| | | | |
| 111 |
IV - EMISIONI GUBITAK
| | | | |
| 112 |
V - REZERVE (113 do 115)
| | | 5.634.819 | 5.634.819 |
| 113 |
1. Zakonske rezerve
| | | 237.976 | 237.976 |
| 114 |
2. Statutarne rezerve
| | | 20.397 | 20.397 |
| 115 |
3. Ostale rezerve
| | | 5.376.446 | 5.376.446 |
| 116 |
VI - REVALORIZACIONE REZERVE
| | | 12.554.325 | 13.764.315 |
| 117 |
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 118 |
VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
| | | | |
| 119 |
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)
| | | 5.272.205 | 6.827.687 |
| 120 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
| | | 5.167.332 | 6.827.687 |
| 121 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine
| | | 104.873 | |
| 122 |
3. Neto prihod od samostalne djelatnosti
| | | | |
| 123 |
X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)
| | | 0 | 2.870.345 |
| 124 |
1. Gubitak ranijih godina
| | | | |
| 125 |
2. Gubitak tekuće godine
| | | | 2.870.345 |
| 126 |
B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)
| | | 7.385.401 | 6.961.231 |
| 127 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku
| | | | |
| 128 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
| | | | |
| 129 |
3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
| | | | |
| 130 |
4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja
| | | | |
| 131 |
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
| | | 500.148 | 248.678 |
| 132 |
6. Odložene poreske obaveze
| | | 2.555.916 | 2.396.631 |
| 133 |
7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije
| | | 4.295.934 | 4.244.237 |
| 134 |
8. Ostala dugoročna rezervisanja
| | | 33.403 | 71.685 |
| 135 |
V. OBAVEZE (136 + 144)
| | | 8.237.645 | 11.502.805 |
| 136 |
I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)
| | | 1.975.002 | 2.513.228 |
| 137 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
| | | | |
| 138 |
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
| | | | 576.116 |
| 139 |
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 140 |
4. Dugoročni krediti
| | | 1.975.002 | 1.937.112 |
| 141 |
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
| | | | |
| 142 |
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 143 |
7. Ostale dugoročne obaveze
| | | | |
| 144 |
II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)
| | | 6.262.643 | 8.989.577 |
| 145 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)
| | | 1.965.582 | 2.889.543 |
| 146 |
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti
| | | | |
| 147 |
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana
| | | 1.965.582 | 2.889.543 |
| 148 |
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | | | |
| 149 |
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
| | | | |
| 150 |
2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)
| | | 2.883.349 | 3.774.854 |
| 151 |
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
| | | 109.176 | 405.695 |
| 152 |
b) Dobavljači - povezana pravna lica
| | | 145.712 | 853.065 |
| 153 |
v) Dobavljači u zemlji
| | | 2.581.135 | 2.264.235 |
| 154 |
g) Dobavljači iz inostranstva
| | | 47.326 | 251.859 |
| 155 |
d) Ostale obaveze iz poslovanja
| | | | |
| 156 |
3. Obaveze iz specifičnih poslova
| | | 215.249 | 365.171 |
| 157 |
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
| | | 850.019 | 1.271.554 |
| 158 |
5. Druge obaveze
| | | 5.906 | 4.350 |
| 159 |
6. Porez na dodatu vrijednost
| | | 158.891 | 160.199 |
| 160 |
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
| | | 17.897 | 270.129 |
| 161 |
8. Obaveze za porez na dobitak
| | | | |
| 162 |
9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja
| | | 165.750 | 253.777 |
| 163 |
10. Odložene poreske obaveze
| | | | |
| 164 |
G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)
| | | 59.132.861 | 61.868.978 |
| 165 |
D. VANBILANSNA PASIVA
| | | | |
| 166 |
Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)
| | | 59.132.861 | 61.868.978 |