| 201 |
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)
| 16.716.184 | 18.379.204 |
| 202 |
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
| 0 | 5.729.611 |
| 203 |
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
| 0 | 28.588 |
| 204 |
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
| 0 | 5.701.023 |
| 205 |
c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
| 0 | 0 |
| 206 |
2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)
| 150.873 | 707.588 |
| 207 |
a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima
| 23.871 | 569.785 |
| 208 |
b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
| 127.002 | 137.803 |
| 209 |
c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu
| 0 | 0 |
| 210 |
3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)
| 15.694.142 | 10.899.111 |
| 211 |
a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima
| 14.188.042 | 10.506.627 |
| 212 |
b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu
| 1.506.100 | 392.484 |
| 213 |
c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu
| 0 | 0 |
| 214 |
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
| 0 | 0 |
| 215 |
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
| 0 | 0 |
| 216 |
6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju
| 0 | 0 |
| 217 |
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju
| 0 | 0 |
| 218 |
8. Ostali poslovni prihodi
| 871.169 | 1.042.894 |
| 219 |
II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)
| 16.962.454 | 18.064.708 |
| 220 |
1. Nabavna vrijednost prodate robe
| 268.275 | 2.634.770 |
| 221 |
2. Troškovi materijala
| 496.960 | 395.553 |
| 222 |
3. Troškovi goriva i energije
| 691.677 | 328.542 |
| 223 |
4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)
| 9.135.766 | 8.301.168 |
| 224 |
a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata
| 7.492.128 | 6.928.685 |
| 225 |
b) Troškovi ostalih ličnih primanja
| 1.643.638 | 1.372.483 |
| 226 |
5. Troškovi proizvodnih usluga
| 532.998 | 487.938 |
| 227 |
6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)
| 4.556.339 | 4.613.267 |
| 228 |
6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)
| 4.526.979 | 4.219.116 |
| 229 |
a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme
| 4.156.253 | 0 |
| 230 |
b) Amortizacija investicionih nekretnina
| 0 | 0 |
| 231 |
c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup
| 0 | 0 |
| 232 |
d) Amortizacija ostalih sredstava
| 370.726 | 4.219.116 |
| 233 |
6.2 Troškovi rezervisanja
| 29.360 | 394.151 |
| 234 |
7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
| 1.197.958 | 1.170.236 |
| 235 |
8. Troškovi poreza
| 50.452 | 96.099 |
| 236 |
9. Troškovi doprinosa
| 32.029 | 37.135 |
| 237 |
B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)
| | 314.496 |
| 238 |
V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)
| 246.270 | |
| 239 |
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)
| 90.586 | 123.736 |
| 240 |
1. Prihodi od kamata
| 30.187 | 75.235 |
| 241 |
2. Pozitivne kursne razlike
| 0 | 606 |
| 242 |
3. Prihodi od efekata valutne klauzule
| 0 | 0 |
| 243 |
4. Ostali finansijski prihodi
| 60.399 | 47.895 |
| 244 |
II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)
| 161.929 | 187.470 |
| 245 |
1. Rashodi kamata
| 160.557 | 183.714 |
| 246 |
2. Negativne kursne razlike
| 1.369 | 3.754 |
| 247 |
3. Rashodi po osnovu valutne klauzule
| 0 | 0 |
| 248 |
4. Ostali finansijski rashodi
| 3 | 2 |
| 249 |
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)
| | 250.762 |
| 250 |
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)
| 317.613 | |
| 251 |
E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)
| 474.004 | 435.124 |
| 252 |
1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme
| 4.700 | 0 |
| 253 |
2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina
| 0 | 0 |
| 254 |
3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava
| 0 | 0 |
| 255 |
4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
| 0 | 0 |
| 256 |
5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica
| 0 | 0 |
| 257 |
6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala
| 0 | 0 |
| 258 |
7. Viškovi
| 8.753 | 18.809 |
| 259 |
8. Ostali prihodi i dobici
| 460.551 | 416.315 |
| 260 |
9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata
| 0 | 0 |
| 261 |
II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)
| 119.163 | 286.347 |
| 262 |
1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme
| 0 | 1.102 |
| 263 |
2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina
| 0 | 0 |
| 264 |
3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava
| 0 | 0 |
| 265 |
4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
| 0 | 0 |
| 266 |
5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica
| 0 | 0 |
| 267 |
6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala
| 0 | 0 |
| 268 |
7. Manjkovi
| 1.667 | 6.444 |
| 269 |
8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata
| 0 | 0 |
| 270 |
9. Ostali rashodi i gubici
| 117.496 | 278.801 |
| 271 |
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)
| 354.841 | 148.777 |
| 272 |
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)
| | |
| 273 |
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)
| 0 | 25.500 |
| 274 |
1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)
| 0 | 0 |
| 275 |
1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava
| 0 | 0 |
| 276 |
1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme
| 0 | 0 |
| 277 |
1.3. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 278 |
1.4. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 279 |
1.5. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
| 0 | 0 |
| 280 |
1.6. Neto dobici od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava
| 0 | 0 |
| 281 |
2. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)
| 0 | 25.500 |
| 282 |
2.1 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava
| 0 | 0 |
| 283 |
2.2 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)
| 0 | 0 |
| 284 |
2.3 Neto dobici od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca
| 0 | 0 |
| 285 |
2.4 Neto dobici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava
| 0 | 25.500 |
| 286 |
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)
| 30.526 | 101.786 |
| 287 |
1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)
| 0 | 101.786 |
| 288 |
1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava
| 0 | 0 |
| 289 |
1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme
| 0 | 0 |
| 290 |
1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 291 |
1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 292 |
1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
| 0 | 0 |
| 293 |
1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava
| 0 | 101.786 |
| 294 |
2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)
| 30.526 | 0 |
| 295 |
2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava
| 0 | 0 |
| 296 |
2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)
| 0 | 0 |
| 297 |
2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca
| 30.526 | 0 |
| 298 |
2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava
| 0 | 0 |
| 299 |
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)
| | |
| 300 |
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)
| 30.526 | 76.286 |
| 301 |
L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
| 191 | 347 |
| 302 |
LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
| 871 | 358 |
| 303 |
Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela
| 0 | 0 |
| 304 |
Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela
| 0 | 0 |
| 305 |
UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)
| 17.280.965 | 18.963.911 |
| 306 |
UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)
| 17.274.943 | 18.640.669 |
| 307 |
M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)
| 6.022 | 323.242 |
| 308 |
2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)
| | |
| 309 |
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda
| 5.390 | 0 |
| 310 |
2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)
| 286.638 | 218.369 |
| 311 |
2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava
| 286.638 | 218.369 |
| 312 |
2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza
| 0 | 0 |
| 313 |
3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)
| 487.139 | 0 |
| 314 |
3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava
| 118.170 | 0 |
| 315 |
3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza
| 368.969 | 0 |
| 316 |
NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0
| 201.133 | 104.873 |
| 317 |
2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0
| | |
| 318 |
O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda
| 0 | 0 |
| 319 |
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
| 130.736 | 68.167 |
| 320 |
Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
| 70.397 | 36.706 |
| 321 |
Obična zarada po akciji
| 1 | 523 |
| 322 |
Razrijeđena zarada po akciji
| 0 | 0 |
| 323 |
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada
| 290 | 294 |
| 324 |
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca
| 283 | 287 |
| 400 |
A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA
| 201.133 | 104.873 |
| 401 |
1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402+403±404±405±406±407)
| 0 | 0 |
| 402 |
1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat
| 0 | 0 |
| 403 |
1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")
| 0 | 0 |
| 404 |
1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela
| 0 | 0 |
| 405 |
1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
| 0 | 0 |
| 406 |
1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha
| 0 | 0 |
| 407 |
1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke
| 0 | 0 |
| 408 |
2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)
| 0 | 0 |
| 409 |
2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine
| 0 | 0 |
| 410 |
2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat
| 0 | 0 |
| 411 |
2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja
| 0 | 0 |
| 412 |
2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela
| 0 | 0 |
| 413 |
2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha
| 0 | 0 |
| 414 |
2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke
| 0 | 0 |
| 415 |
B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)
| 0 | 0 |
| 416 |
V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415)
| 201.133 | 104.873 |
| 417 |
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima
| 0 | 0 |
| 418 |
Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
| 0 | 0 |