| 501 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)
| 27.265.890 | 26.282.380 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 27.167.950 | 26.094.495 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| 10.224 | 26.994 |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 87.716 | 160.891 |
| 505 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)
| 27.041.071 | 26.536.782 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 16.338.627 | 16.006.785 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 8.620.178 | 8.572.714 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 90.892 | 47.234 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| | |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 1.991.374 | 1.910.049 |
| 511 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)
| 224.819 | |
| 512 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)
| | 254.402 |
| 513 |
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)
| 178.206 | 25.487 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 178.206 | 25.242 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | 245 |
| 520 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)
| 248.124 | 1.708.964 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 201.853 | 1.575.016 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 46.271 | 133.948 |
| 525 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)
| | |
| 526 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)
| 69.918 | 1.683.477 |
| 527 |
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)
| 5.748 | 1.604.862 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 5.748 | 1.604.862 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)
| | |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| | |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)
| 5.748 | 1.604.862 |
| 540 |
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)
| | |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
| 27.449.844 | 27.912.729 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
| 27.289.195 | 28.245.746 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
| 160.649 | |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)
| | 333.017 |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 435.973 | 768.990 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)
| 596.622 | 435.973 |