| 501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 32.543.162 | 33.333.287 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 32.262.887 | 32.569.854 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 280.275 | 763.433 |
| 505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 30.936.313 | 31.925.173 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 17.923.321 | 17.146.625 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 10.023.275 | 9.377.613 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 50.107 | 19.158 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 277.832 | 302.000 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 2.661.778 | 5.079.777 |
| 511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 1.606.849 | 1.408.114 |
| 512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | |
| 513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 47.530 | 62.814 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 11.454 | 8.520 |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 23.423 | 38.474 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 12.653 | 15.820 |
| 520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 3.910.645 | 2.152.172 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 3.910.645 | 2.152.172 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
| 526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 3.863.115 | 2.089.358 |
| 527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| 3.000.000 | 1.000.000 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 3.000.000 | |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | 1.000.000 |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 1.000.000 | 211.161 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| | 211.161 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 1.000.000 | |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| 2.000.000 | 788.839 |
| 540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| | |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 35.590.692 | 34.396.101 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 35.846.958 | 34.288.506 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| | 107.595 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| 256.266 | |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 536.421 | 428.826 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 280.155 | 536.421 |