501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 14.667.899 | 17.603.089 |
502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 14.609.638 | 17.571.395 |
503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 58.261 | 31.694 |
505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 14.436.443 | 16.507.463 |
506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 8.732.393 | 10.275.804 |
507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 4.502.175 | 4.699.117 |
508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 45.374 | 14.759 |
509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 66.802 | 132.431 |
510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 1.089.699 | 1.385.352 |
511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 231.456 | 1.095.626 |
512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | |
513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 14.480 | 25.779 |
514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 9.972 | 20.387 |
518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 4.508 | 5.392 |
520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 542.990 | 1.270.043 |
521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 542.990 | 1.270.043 |
524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 528.510 | 1.244.264 |
527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| 900.000 | 0 |
528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| | |
530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 900.000 | |
531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 452.194 | 0 |
533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 52.194 | |
535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 400.000 | |
536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| 447.806 | 0 |
540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| | |
541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 15.582.379 | 17.628.868 |
542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 15.431.627 | 17.777.506 |
543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 150.752 | 0 |
544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| 0 | 148.638 |
545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 280.155 | 536.421 |
546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 430.907 | 387.783 |