| 501 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)
| 22.076.664 | 27.946.937 |
| 502 |
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
| 21.918.575 | 27.811.168 |
| 503 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 504 |
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 158.089 | 135.769 |
| 505 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)
| 18.151.604 | 28.193.844 |
| 506 |
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
| 7.069.449 | 15.219.657 |
| 507 |
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
| 8.718.668 | 10.597.094 |
| 508 |
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 93.380 | 96.845 |
| 509 |
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
| | 196.945 |
| 510 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 2.270.107 | 2.083.303 |
| 511 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)
| 3.925.060 | |
| 512 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)
| | 246.907 |
| 513 |
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)
| 30.033 | 28.972 |
| 514 |
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 515 |
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
| | |
| 516 |
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| | |
| 517 |
4. Prilivi po osnovu kamata
| 15.239 | 14.795 |
| 518 |
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
| | |
| 519 |
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| 14.794 | 14.177 |
| 520 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)
| 2.685.637 | 673.319 |
| 521 |
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 522 |
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
| | |
| 523 |
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
| 2.685.637 | 673.319 |
| 524 |
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana
| | |
| 525 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)
| | |
| 526 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)
| 2.655.604 | 644.347 |
| 527 |
I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)
| 1.500.000 | 2.900.000 |
| 528 |
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 529 |
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 1.500.000 | 1.500.000 |
| 530 |
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | 1.400.000 |
| 531 |
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 532 |
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)
| 2.739.321 | 1.975.563 |
| 533 |
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 534 |
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.739.321 | 575.563 |
| 535 |
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | 1.400.000 |
| 536 |
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
| | |
| 537 |
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 538 |
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
| | |
| 539 |
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)
| | 924.437 |
| 540 |
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)
| 1.239.321 | |
| 541 |
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)
| 23.606.697 | 30.875.909 |
| 542 |
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)
| 23.576.562 | 30.842.726 |
| 543 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)
| 30.135 | 33.183 |
| 544 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)
| | |
| 545 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 313.338 | 280.155 |
| 546 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 547 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 548 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)
| 343.473 | 313.338 |