| 501 |
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)
| 17.994.184 | 22.076.664 |
| 502 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji
| 17.902.188 | 21.918.575 |
| 503 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu
| 0 | 0 |
| 504 |
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| 0 | 0 |
| 505 |
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 91.996 | 158.089 |
| 506 |
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)
| 15.385.169 | 18.151.604 |
| 507 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji
| 3.845.812 | 7.022.123 |
| 508 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu
| 82.226 | 47.326 |
| 509 |
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 128.180 | 93.380 |
| 510 |
Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda
| 8.970.805 | 8.718.668 |
| 511 |
Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 4.936 | 0 |
| 512 |
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 2.353.210 | 2.270.107 |
| 513 |
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)
| 2.609.015 | 3.925.060 |
| 514 |
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)
| | |
| 515 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)
| 18.827 | 30.033 |
| 516 |
Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| 0 | 0 |
| 517 |
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
| 0 | 0 |
| 518 |
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina
| 0 | 0 |
| 519 |
Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava
| 0 | 0 |
| 520 |
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava
| 0 | 0 |
| 521 |
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji
| 0 | 0 |
| 522 |
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| 0 | 0 |
| 523 |
Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| 0 | 0 |
| 524 |
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 525 |
Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)
| 0 | 0 |
| 526 |
Prilivi po osnovu lizinga (kamata)
| 0 | 0 |
| 527 |
Prilivi po osnovu kamata
| 4.586 | 15.239 |
| 528 |
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
| 0 | 0 |
| 529 |
Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| 0 | 0 |
| 530 |
Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja
| 14.241 | 14.794 |
| 531 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)
| 2.789.670 | 2.685.637 |
| 532 |
Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| 0 | 0 |
| 533 |
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
| 1.943.470 | 2.259.667 |
| 534 |
Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina
| 0 | 0 |
| 535 |
Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava
| 0 | 0 |
| 536 |
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava
| 846.200 | 425.970 |
| 537 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| 0 | 0 |
| 538 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| 0 | 0 |
| 539 |
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| 0 | 0 |
| 540 |
Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| 0 | 0 |
| 541 |
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja
| 0 | 0 |
| 542 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)
| | |
| 543 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)
| 2.770.843 | 2.655.604 |
| 544 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)
| 2.750.000 | 1.500.000 |
| 545 |
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| 0 | 0 |
| 546 |
Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija
| 0 | 0 |
| 547 |
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.750.000 | 1.500.000 |
| 548 |
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 0 | 0 |
| 549 |
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta
| 0 | 0 |
| 550 |
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
| 0 | 0 |
| 551 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)
| 2.550.345 | 2.739.321 |
| 552 |
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| 0 | 0 |
| 553 |
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.547.427 | 2.739.321 |
| 554 |
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| 0 | 0 |
| 555 |
Odlivi po osnovu lizinga
| 0 | 0 |
| 556 |
Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata
| 0 | 0 |
| 557 |
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| 0 | 0 |
| 558 |
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja
| 2.918 | 0 |
| 559 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)
| 199.655 | |
| 560 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)
| | 1.239.321 |
| 561 |
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)
| 20.763.011 | 23.606.697 |
| 562 |
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)
| 20.725.184 | 23.576.562 |
| 563 |
NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)
| 37.827 | 30.135 |
| 564 |
NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)
| | |
| 565 |
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 343.473 | 313.338 |
| 566 |
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| 0 | 0 |
| 567 |
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| 0 | 0 |
| 568 |
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)
| 381.300 | 343.473 |