| 501 |
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)
| 23.297.927 | 17.994.184 |
| 502 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji
| 23.203.709 | 17.902.188 |
| 503 |
Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu
| | |
| 504 |
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
| | |
| 505 |
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
| 94.218 | 91.996 |
| 506 |
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)
| 21.749.471 | 15.385.169 |
| 507 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji
| 8.507.024 | 3.845.812 |
| 508 |
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu
| 391.632 | 82.226 |
| 509 |
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
| 150.715 | 128.180 |
| 510 |
Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda
| 10.252.507 | 8.970.805 |
| 511 |
Odlivi po osnovu poreza na dobit
| 454 | 4.936 |
| 512 |
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
| 2.447.139 | 2.353.210 |
| 513 |
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)
| 1.548.456 | 2.609.015 |
| 514 |
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)
| | |
| 515 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)
| 12.396 | 18.827 |
| 516 |
Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| | |
| 517 |
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
| | |
| 518 |
Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina
| | |
| 519 |
Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava
| | |
| 520 |
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava
| | |
| 521 |
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji
| | |
| 522 |
Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| | |
| 523 |
Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | |
| 524 |
Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| | |
| 525 |
Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)
| | |
| 526 |
Prilivi po osnovu lizinga (kamata)
| | |
| 527 |
Prilivi po osnovu kamata
| 1.594 | 4.586 |
| 528 |
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
| | |
| 529 |
Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| | |
| 530 |
Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja
| 10.802 | 14.241 |
| 531 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)
| 1.946.671 | 2.789.670 |
| 532 |
Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata
| | |
| 533 |
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme
| 1.838.642 | 1.943.470 |
| 534 |
Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina
| | |
| 535 |
Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava
| | |
| 536 |
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava
| 108.029 | 846.200 |
| 537 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
| | |
| 538 |
Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
| | |
| 539 |
Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti
| | |
| 540 |
Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata
| | |
| 541 |
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja
| | |
| 542 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)
| | |
| 543 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)
| 1.934.275 | 2.770.843 |
| 544 |
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)
| 2.600.000 | 2.750.000 |
| 545 |
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
| | |
| 546 |
Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija
| | |
| 547 |
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.600.000 | 2.750.000 |
| 548 |
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 549 |
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta
| | |
| 550 |
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
| | |
| 551 |
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)
| 2.174.509 | 2.550.345 |
| 552 |
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
| | |
| 553 |
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
| 2.174.509 | 2.547.427 |
| 554 |
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
| | |
| 555 |
Odlivi po osnovu lizinga
| | |
| 556 |
Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata
| | |
| 557 |
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi
| | |
| 558 |
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja
| | 2.918 |
| 559 |
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)
| 425.491 | 199.655 |
| 560 |
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)
| | |
| 561 |
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)
| 25.910.323 | 20.763.011 |
| 562 |
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)
| 25.870.651 | 20.725.184 |
| 563 |
NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)
| 39.672 | 37.827 |
| 564 |
NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)
| | |
| 565 |
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
| 381.300 | 343.473 |
| 566 |
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 567 |
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
| | |
| 568 |
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)
| 420.972 | 381.300 |