www.blberza.com

ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za fondove

Izvještaj o neto imovini predstavlja «bilans stanja» privatizacionog investicionog fonda. Neto imovina se dobija kao razlika između sredstava i obaveza fonda. Akcenat u ovom izvještaju se stavlja na neto imovinu, jer je cilj promjenama strukture portfelja fonda ostvariti povećanje neto imovine tokom perioda.

Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) nam otkriva kvalitet portfelja fonda. Sadrži pregled hartija od vrijednosti u vlasništvu fonda, njihov broj, njihovu jediničnu nabavnu vrijednost, jediničnu fer vrijednost i iznos nerealizovanog dobitka, odnosno gubitka na kraju izvještajnog perioda. Ako je fer vrijednost ulaganja na dan sastavljanja izvještaja o nerealizovanim dobicima veća od nabavne vrijednost razlika se tretira kao nerealizovani dobitak, a u suprotnom slučaju razlika predstavlja nerealizovani gubitak.

Izvještaj o strukturi ulaganja fonda služi kako bi se korisnicima ovih izvještaja prezentovale informacije o hartijama od vrijednosti koje se nalaze u portfelju fonda, njihov broj u portfelju fonda i procentualan udio u portfelju fonda, zatim nominalna i fer vrijednost ulaganja, procentualan udio u akcijama emitenta. Na osnovu prikazanih podataka može se bliže procijeniti rizici kojima je ulaganje fonda izloženo i kako je izvršena diverzifikacija rizika ulaganja.

Struktura ulaganja fonda na Banjalučkoj berzi sa tržišnim cijenama predstavlja tržišnu vrijednost portfelja fonda na Banjalučkoj berzi dobijena kao proizvod akcija u portfelju fonda koje su uvrštene na Banjalučku berzu i njihovih prosječnih cijena od posljednjeg dana trgovanja. Akcije emitenata koje nisu uvrštene na Banjalučkoj berzi, nisu prikazane u ovoj tabeli.

Bilans stanja/uspjeha

Dobici/gubici fonda

Struktura ulaganja

Struktura ulaganja sa tržišnim cijenama

Period

Mjesec: Godina:
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka; Kontakt: Nevenka Lero, tel:+387 51 348 716, e-mail: depozitar@crhovrs.org	Datum objave: 14.11.2018.

››› Vrste imovine

R.br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vrijednosti imovine fonda
1	Akcije	7.885.174,54	71,51090000
2	Obveznice	244.620,93	2,21850000
3	Ostale hartije od vrijednosti	1.170.380,81	10,61420000
4	Depoziti i plasmani	1.150.000,00	10,42940000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	571.664,79	5,18440000
6	Ostala imovina	4.690,35	0,04250000
	Ukupno:	11.026.531,42	100,00

››› Akcije

Oznaka HOV	ISIN	Klasifikacija	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vlasništvu izdavaoca	% učešća u vrijednosti imovine fonda
BHTSR	BABHTSR00000	R	1.527	19,6065	11,1124	29.939,16	16.968,63	0,00240634	0,15388910
BOSK-R-A	BA100BOSKRA1	R	672.906	0,5951	0,6107	400.431,26	410.943,69	2,94017473	3,72686273
BRSP-R-A	BA100BRSPRA3	B	4.000	9,9563	1,6828	39.825,18	6.731,20	0,31654660	0,06104549
BRSP-R-A	BA100BRSPRA3	R	20.166	9,2696	1,6828	186.931,16	33.935,34	1,59586970	0,30776079
CVJR-R-A	BA100CVJRRA8	R	599.849	0,8029	0,0000	481.606,77	0,00	22,67836106	0,00000000
EKBL-R-A	BA100EKBLRA7	R	1.043.180	0,9892	0,6923	1.031.923,39	722.193,51	1,13049218	6,54959826
EKHC-R-A	BA100EKHCRA3	R	3.374	2,4332	0,4704	8.209,63	1.587,13	0,01682922	0,01439374
ELDO-R-A	BA100ELDORA5	B	50.000	1,1469	1,6536	57.346,32	82.680,00	0,16067891	0,74982782
ELDO-R-A	BA100ELDORA5	R	262.949	1,1456	1,6536	301.239,44	434.812,47	0,84500716	3,94332953
FSTH-R-A	BA100FSTHRA7	R	36.173	1,0000	0,0000	36.173,00	0,00	0,71758627	0,00000000
GLSG-R-A	BA100GLSGRA4	R	7.532	0,2809	0,5558	2.116,03	4.186,29	0,23171171	0,03796561
GPIS-R-A	BA100GPISRA1	R	774.739	1,0003	0,4577	774.973,28	354.598,04	16,51677177	3,21586206
GRNR-R-A	BA100GRNRRA9	R	106.265	1,5050	0,0000	159.929,53	0,00	11,82401232	0,00000000
HEDR-R-A	BA100HEDRRA6	B	51.831	0,9994	0,1878	51.799,31	9.733,86	0,01172766	0,08827672
HEDR-R-A	BA100HEDRRA6	R	3.662.446	0,9988	0,1878	3.657.917,21	687.807,36	0,82869148	6,23774906
HELV-R-A	BA100HELVRA1	B	7.302	0,9979	0,4551	7.286,76	3.323,14	0,00713403	0,03013767
HELV-R-A	BA100HELVRA1	R	21.061	0,4716	0,4551	9.932,24	9.584,86	0,02057653	0,08692543
HETR-R-A	BA100HETRRA2	R	1.553.256	1,0498	0,1940	1.630.545,18	301.331,66	0,40327113	2,73278739
HLTA	MEHLTARA2PG5	R	745.240	0,0589	0,0010	43.909,61	745,24	0,15271962	0,00675861
INVP-R-A	BA100INVPRA1	R	102.510	0,0110	0,0008	1.126,70	82,01	0,07606845	0,00074375
IPBL-R-A	BA100IPBLRA7	R	3.332.624	1,0000	0,3824	3.332.624,00	1.274.395,42	3,07455794	11,55753674
JLLC-R-A	BA100JLLCRA2	R	480.260	1,0000	0,1151	480.260,00	55.277,93	1,36195930	0,50131749
KDVO-R-A	BA100KDVORA1	R	551	176,3328	12,4558	97.159,38	6.863,15	0,26962619	0,06224215
KORN-R-A	BA100KORNRA8	R	988.574	1,0000	0,0000	988.574,00	0,00	4,50990780	0,00000000
KRPT-R-A	BA100KRPTRA2	B	40.000	1,0000	0,2637	40.000,00	10.548,00	0,28825981	0,09566018
KRPT-R-A	BA100KRPTRA2	R	81.643	1,0185	0,2637	83.154,09	21.529,26	0,58835988	0,19524961
LOVO	MELOVORA1PG8	R	112	371,1304	41,0724	41.566,61	4.600,11	0,05529417	0,04171856
PKVL-R-A	BA100PKVLRA1	R	968.005	1,0000	0,0000	968.005,00	0,00	29,77802565	0,00000000
PRIT	MEPRITRA1TV4	R	403	13,5159	4,5062	5.446,91	1.816,00	0,01485835	0,01646937
PZBL-R-A	BA100PZBLRA1	R	2.887.984	1,0000	0,1622	2.887.984,00	468.431,00	3,07455776	4,24821716
RAOP-R-A	BA100RAOPRA4	R	1.067.507	1,0000	0,0000	1.067.507,00	0,00	3,06480603	0,00000000
RATA-R-A	BA100RATARA5	R	271.265	0,5038	0,0000	136.664,75	0,00	1,59640481	0,00000000
RTEU-R-A	BA100RTEURA5	B	35.569	0,5447	0,0231	19.374,04	821,64	0,01389343	0,00745148
RTEU-R-A	BA100RTEURA5	R	95.954	0,3146	0,0231	30.186,74	2.216,54	0,03748010	0,02010188
SKBL-R-A	BA100SKBLRA7	R	19.723	0,5000	0,0000	9.861,50	0,00	1,97171632	0,00000000
STOR-R-A	BA100STORRA8	R	77.638	1,0000	0,0000	77.638,00	0,00	1,31976140	0,00000000
TECG	METECGRA8PG0	R	9.450	7,9070	3,0120	74.721,02	28.463,40	0,01998987	0,25813557
TLKM-R-A	BA100TLKMRA2	B	32.600	1,6257	0,9062	52.997,50	29.542,12	0,00663433	0,26791852
TLKM-R-A	BA100TLKMRA2	R	1.803.211	1,6257	0,9062	2.931.462,42	1.634.069,81	0,36696594	14,81943639
VDBL-R-A	BA100VDBLRA6	R	1.337.380	1,0356	0,4296	1.384.980,99	574.538,45	3,77426744	5,21050934
VDVD-R-A	BA100VDVDRA1	R	973.629	0,9492	0,3776	924.132,79	367.642,31	11,01345545	3,33416100
VLTG-R-A	BA100VLTGRA1	R	746.542	0,7234	0,4034	540.013,99	301.155,04	12,39866962	2,73118562
VLTK-R-A	BA100VLTKRA3	R	11.064	0,2100	0,5919	2.323,59	6.548,78	0,16992515	0,05939112
ZERS-R-A	BA100ZERSRA6	R	48	0,3498	29,7525	16,79	1.428,12	0,09600000	0,01295167
ZPBL-R-A	BA100ZPBLRA1	R	1.055.972	1,0000	0,0000	1.055.972,00	0,00	3,12562584	0,00000000
ZPTP-R-B	BA100ZPTPRB2	R	28.058	0,2052	0,5005	5.756,93	14.043,03	0,37668626	0,12735673
ZVNP-R-A	BA100ZVNPRA5	R	1.746.331	1,0000	0,0000	1.746.331,00	0,00	17,48214176	0,00000000
						27.897.876,20	7.885.174,54		71,51

››› Obveznice

Oznaka HOV	ISIN	Klasifikacija	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vrijednosti emisije	% učešća u vrijednosti imovine fonda
RSDS-O-G	BA100RSDSOG7	R	85.043	51.025,80	50.008,47	51.025,80	0,25108213	0,46275477
RSRS-O-G	BA100RSRSOG7	R	18.300	14.640,00	13.483,38	13.542,00	0,08387460	0,12281287
RSRS-O-K	BA100RSRSOK9	R	83.908	83.908,00	62.033,14	73.419,50	0,39734081	0,66584402
RSRS-O-L	BA100RSRSOL7	R	124.572	124.572,00	104.883,43	106.633,63	0,47741900	0,96706413
					230.408,42	244.620,93		2,22

››› Ostale HOV

Oznaka HOV	ISIN	Klasifikacija	Broj ostalih HOV	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vrijednosti emisije	% učešća u vrijednosti imovine fonda
PPLP-U-A	BA100PPLPUA6	R	15.722	0,00	435.564,72	63.546,75	0,91165071	0,57630770
VEBP-U-A	BA100VEBPUA9	R	247.166	0,00	1.938.417,65	1.106.834,06	16,19603038	10,03791689
					2.373.982,37	1.170.380,81		10,61