www.blberza.com

ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za fondove

Izvještaj o neto imovini predstavlja «bilans stanja» privatizacionog investicionog fonda. Neto imovina se dobija kao razlika između sredstava i obaveza fonda. Akcenat u ovom izvještaju se stavlja na neto imovinu, jer je cilj promjenama strukture portfelja fonda ostvariti povećanje neto imovine tokom perioda.

Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) nam otkriva kvalitet portfelja fonda. Sadrži pregled hartija od vrijednosti u vlasništvu fonda, njihov broj, njihovu jediničnu nabavnu vrijednost, jediničnu fer vrijednost i iznos nerealizovanog dobitka, odnosno gubitka na kraju izvještajnog perioda. Ako je fer vrijednost ulaganja na dan sastavljanja izvještaja o nerealizovanim dobicima veća od nabavne vrijednost razlika se tretira kao nerealizovani dobitak, a u suprotnom slučaju razlika predstavlja nerealizovani gubitak.

Izvještaj o strukturi ulaganja fonda služi kako bi se korisnicima ovih izvještaja prezentovale informacije o hartijama od vrijednosti koje se nalaze u portfelju fonda, njihov broj u portfelju fonda i procentualan udio u portfelju fonda, zatim nominalna i fer vrijednost ulaganja, procentualan udio u akcijama emitenta. Na osnovu prikazanih podataka može se bliže procijeniti rizici kojima je ulaganje fonda izloženo i kako je izvršena diverzifikacija rizika ulaganja.

Struktura ulaganja fonda na Banjalučkoj berzi sa tržišnim cijenama predstavlja tržišnu vrijednost portfelja fonda na Banjalučkoj berzi dobijena kao proizvod akcija u portfelju fonda koje su uvrštene na Banjalučku berzu i njihovih prosječnih cijena od posljednjeg dana trgovanja. Akcije emitenata koje nisu uvrštene na Banjalučkoj berzi, nisu prikazane u ovoj tabeli.

Bilans stanja/uspjeha

Dobici/gubici fonda

Struktura ulaganja

Struktura ulaganja sa tržišnim cijenama

Period

Mjesec: Godina:
Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka; Kontakt: Nevenka Lero, tel:+387 51 348 716, e-mail: depozitar@crhovrs.org	Datum objave: 15.8.2018.

››› Vrste imovine

R.br.	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vrijednosti imovine fonda
1	Akcije	3.803.144,54	61,44140000
2	Obveznice	255.590,97	4,12920000
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,00000000
4	Depoziti i plasmani	1.700.000,00	27,46420000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	374.377,19	6,04820000
6	Ostala imovina	56.757,95	0,91690000
	Ukupno:	6.189.870,65	100,00

››› Akcije

Oznaka HOV	ISIN	Klasifikacija	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vlasništvu izdavaoca	% učešća u vrijednosti imovine fonda
ANGR-R-A	BA100ANGRRA5	R	1.611	1,0000	0,0001	1.611,00	0,16	0,13782236	0,00000258
BAB9-R-A	BA100BAB9RA0	R	1.351	10,0000	5,0587	13.510,00	6.834,30	0,42459842	0,11041103
BHTSR	BABHTSR00000	R	1.521	19,7066	12,2580	29.973,80	18.644,42	0,00239689	0,30120856
BOSK-R-A	BA100BOSKRA1	R	37.212	0,5812	0,6107	21.627,39	22.725,37	0,16259297	0,36713804
BRSP-R-A	BA100BRSPRA3	R	12.982	15,2145	1,7600	197.514,13	22.848,32	1,02735200	0,36912435
CVJR-R-A	BA100CVJRRA8	R	353.316	1,0000	0,0000	353.316,00	0,00	13,35774139	0,00000000
DBRM-R-A	BA100DBRMRA2	R	1.150.897	1,0000	0,1012	1.150.897,00	116.470,78	14,69248281	1,88163512
DECB-R-A	BA100DECBRA1	R	158.459	1,0000	0,0000	158.459,00	0,00	12,31690861	0,00000000
DRVP-R-A	BA100DRVPRA3	R	138.628	0,7050	0,0000	97.732,74	0,00	11,17784750	0,00000000
EINP-R-A	BA100EINPRA7	R	400	33,6905	6,2900	13.476,20	2.516,00	0,03695331	0,04064705
EKBL-R-A	BA100EKBLRA7	B	100.000	0,8862	0,0730	88.616,66	7.300,00	0,10836981	0,11793461
EKBL-R-A	BA100EKBLRA7	R	86.094	0,8516	0,0730	73.319,37	6.284,86	0,09329990	0,10153459
EKHC-R-A	BA100EKHCRA3	B	105.103	0,6926	0,1010	72.789,62	10.615,40	0,52424460	0,17149631
EKHC-R-A	BA100EKHCRA3	R	7.459	0,4115	0,1010	3.069,20	753,36	0,03720484	0,01217085
EKVP-R-A	BA100EKVPRA6	R	252.038	7,3567	3,2000	1.854.178,72	806.521,60	19,06746899	13,02970039
ELBJ-R-A	BA100ELBJRA9	R	47.560	2,0068	0,0900	95.444,17	4.280,40	0,12357434	0,06915169
ELDO-R-A	BA100ELDORA5	R	14.483	0,8093	0,2210	11.721,15	3.200,74	0,04654225	0,05170932
ERKGRK2	BAERKGRK2007	R	41.648	10,0000	0,0000	416.480,00	0,00	14,27880841	0,00000000
GPIS-R-A	BA100GPISRA1	R	14.875	0,8280	0,4577	12.316,06	6.808,29	0,31712226	0,10999083
HEDR-R-A	BA100HEDRRA6	R	19.896	0,3627	0,1880	7.215,53	3.740,45	0,00450181	0,06042856
HELV-R-A	BA100HELVRA1	B	276.423	0,9841	0,2450	272.035,19	67.723,64	0,27006437	1,09410428
HELV-R-A	BA100HELVRA1	R	771.217	0,9749	0,2450	751.842,85	188.948,17	0,75347649	3,05253826
HLTA	MEHLTARA2PG5	R	11.421.815	0,0587	0,0010	669.982,65	11.421,82	2,34063563	0,18452437
INBL-R-A	BA100INBLRA2	R	19.933	1,0000	0,0000	19.933,00	0,00	3,02631879	0,00000000
INVP-R-A	BA100INVPRA1	R	581.693	0,0062	0,0008	3.609,24	465,35	0,43165045	0,00751793
IZBO-R-A	BA100IZBORA0	R	1.489.340	1,0000	0,0000	1.489.340,00	0,00	32,70888774	0,00000000
KDVO-R-A	BA100KDVORA1	R	811	83,0780	12,4558	67.376,27	10.101,65	0,39685452	0,16319646
KNGR-R-A	BA100KNGRRA4	R	157.130	1,0000	0,0000	157.130,00	0,00	19,60554340	0,00000000
KNZM-R-A	BA100KNZMRA5	R	211.591	1,0000	0,0001	211.591,00	21,16	9,39374890	0,00034185
LOVO	MELOVORA1PG8	R	761	410,9994	41,0724	312.770,57	31.256,10	0,37570414	0,50495562
LSR9R	BALSR9R00001	R	7.361	10,0000	0,0000	73.610,00	0,00	0,83685195	0,00000000
MDEL-R-A	BA100MDELRA9	R	989.187	1,0000	0,0000	989.187,00	0,00	10,46262171	0,00000000
MJDR-R-A	BA100MJDRRA5	R	1.198.619	0,6548	0,2247	784.848,20	269.329,69	22,25097349	4,35113600
POST-R-A	BA100POSTRA2	R	1.002.616	0,9820	0,3166	984.589,92	317.428,23	2,58711352	5,12818842
PRIT	MEPRITRA1TV4	R	108	12,5268	5,6328	1.352,89	608,34	0,00398189	0,00982799
PROM-R-A	BA100PROMRA9	R	320.462	0,8147	0,2636	261.086,32	84.473,78	3,50454108	1,36470994
RFUM-R-A	BA100RFUMRA7	R	5.254	0,1606	0,1120	843,90	588,45	0,00258198	0,00950666
RIBN-R-A	BA100RIBNRA9	R	150.000	2,0000	0,0000	300.000,00	0,00	24,88565044	0,00000000
RITE-R-A	BA100RITERA0	R	956.225	0,7006	0,0190	669.949,82	18.168,28	0,25166473	0,29351631
RNAF-R-A	BA100RNAFRA7	R	360.000	0,9083	0,0090	327.001,90	3.240,00	0,13692687	0,05234358
RTEU-R-A	BA100RTEURA5	R	221.557	1,5341	0,0200	339.898,77	4.431,14	0,08654125	0,07158696
SAVA-R-B	BA100SAVARB7	R	240.504	1,0000	0,0001	240.504,00	24,05	2,15079573	0,00038854
SINT-R-A	BA100SINTRA9	R	638.529	1,0000	0,0000	638.529,00	0,00	6,50748031	0,00000000
TECG	METECGRA8PG0	R	13.692	7,8817	2,9729	107.916,82	40.704,95	0,02896310	0,65760583
TLKM-R-A	BA100TLKMRA2	B	191.553	1,0045	0,8500	192.416,84	162.820,05	0,03898236	2,63042734
TLKM-R-A	BA100TLKMRA2	R	545.574	1,0408	0,8500	567.835,72	463.737,90	0,11102809	7,49188353
UZLM-R-A	BA100UZLMRA8	R	71.427	1,0000	0,0339	71.427,00	2.421,38	8,34116725	0,03911843
VDBL-R-A	BA100VDBLRA6	R	1.058.390	0,9885	0,4000	1.046.215,95	423.356,00	2,98691988	6,83949672
VITA-R-A	BA100VITARA0	R	74.164	1,3963	0,0640	103.555,35	4.746,50	0,20378157	0,07668173
VLPR-R-A	BA100VLPRRA6	R	2.116.102	0,4091	0,1627	865.643,60	344.289,80	21,90761169	5,56214854
VLTG-R-A	BA100VLTGRA1	R	394.188	0,3083	0,4034	121.543,91	159.015,44	6,54672715	2,56896224
VLTK-R-A	BA100VLTKRA3	R	249.903	1,0000	0,5919	249.903,00	147.917,59	3,83810605	2,38967175
VPRK-R-A	BA100VPRKRA8	R	251.282	1,0000	0,0001	251.282,00	25,13	8,70528005	0,00040599
ZERS-R-A	BA100ZERSRA6	R	31	0,4800	46,0000	14,88	1.426,00	0,06200000	0,02303764
ZPTP-R-B	BA100ZPTPRB2	R	9.819	0,1561	0,5000	1.532,80	4.909,50	0,13182274	0,07931507
						17.819.568,10	3.803.144,54		61,44

››› Obveznice

Oznaka HOV	ISIN	Klasifikacija	Broj obveznica	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	% učešća u vrijednosti emisije	% učešća u vrijednosti imovine fonda
RSRS-O-I	BA100RSRSOI3	R	60.000	60.000,00	52.894,57	54.300,00	0,18642168	0,87723966
RSRS-O-K	BA100RSRSOK9	R	235.153	235.153,00	173.460,36	201.290,97	1,11355154	3,25194146
					226.354,93	255.590,97		4,13