MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 10. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

10.4.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

100,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

1.600

Nominalna vrijednost:

1.000,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

833,3331 KM

Tržišna kapitalizacija:

1.333.333 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

8.9.2023.

Datum delistiranja:

3.9.2026.

Datum isteka:

5.9.2026.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

6,08%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

CRRF-O-J

ISIN:

BA100CRRFOJ2

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

10.4.2024. 12:18:46

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

26.4.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	5.9.2023.	5.9.2023.	5.9.2023.	0,00	0,00	1.000,00
1	1.3.2024.	5.3.2024.	11.3.2024.	196,666875	30,00	833,333125
2	3.9.2024.	5.9.2024.	11.9.2024.	191,666875	25,00	666,666875
3	3.3.2025.	5.3.2025.	11.3.2025.	186,666875	20,00	500,00
4	3.9.2025.	5.9.2025.	11.9.2025.	181,666875	15,00	333,333125
5	3.3.2026.	5.3.2026.	11.3.2026.	176,666875	10,00	166,666875
6	3.9.2026.	5.9.2026.	11.9.2026.	171,666875	5,00	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.