MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 4. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja: 25.7.2024.
Prosječna cijena: 100,00%
Posljednja cijena: 100,00%
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00%
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: % / %
Kupovina/prodaja količina: /
Otvarajuća cijena: %
Zatvarajuća cijena: 100,00%
Najviša cijena: %
Najniža cijena: %
Najviša cijena u toku 52 sedmice: 100,00%
Najniža cijena u toku 52 sedmice: 100,00%
Broj obveznica: 1.000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Preostali dio nominalne vrijednosti: 598,6687 KM
Tržišna kapitalizacija: 598.669 KM
Tržište: Službeno berzansko tržište
Tržišni segment: Obveznice
Način trgovanja: CONT
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +20%/-20%
Datum listinga: 31.3.2023.
Datum delistiranja: 25.9.2026.
Datum isteka: 29.9.2026.
Prinos do dospijeća (zaključna cijena): 6,61%
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 4. emisija
Oznaka HOV: TRRF-O-D
ISIN: BA100TRRFOD9
CFI: DBFSBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 100,00%
Vrijeme posljednje trgovine: 25.7.2024. 12:51:51
Status: Trading

Ponuda i potražnja

10.10.2024. (C)

Plan isplate

KuponDatum početka
trgovanja bez
prava na kupon
Datum
kupona
Krajnji rok
za isplatu
kupona
Kupon po
obveznici
Kamata po
obveznici
Preostali dio
nominalne
vrijednosti
029.3.2023.29.3.2023.29.3.2023.0,000,001.000,00
127.9.2023.29.9.2023.9.10.2023.162,0220365732,50870,47796343
227.3.2024.29.3.2024.9.4.2024.162,0220365728,29053381736,74646068
326.9.2024.29.9.2024.9.10.2024.162,0220365723,94425997598,66868409
427.3.2025.29.3.2025.9.4.2025.162,0220365719,45673223456,10337975
525.9.2025.29.9.2025.9.10.2025.162,0220365714,82335984308,90470303
626.3.2026.29.3.2026.9.4.2026.162,0220365710,03940285156,92206931
725.9.2026.29.9.2026.9.10.2026.162,022036575,099967250,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.