MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 5. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja: 6.6.2024.
Prosječna cijena: 100,00%
Posljednja cijena: 100,00%
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00%
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: % / %
Kupovina/prodaja količina: /
Otvarajuća cijena: %
Zatvarajuća cijena: 100,00%
Najviša cijena: %
Najniža cijena: %
Najviša cijena u toku 52 sedmice: 100,00%
Najniža cijena u toku 52 sedmice: 100,00%
Broj obveznica: 2.000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Preostali dio nominalne vrijednosti: 870,8698 KM
Tržišna kapitalizacija: 1.741.740 KM
Tržište: Službeno berzansko tržište
Tržišni segment: Obveznice
Način trgovanja: CONT
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +20%/-20%
Datum listinga: 22.11.2023.
Datum delistiranja: 13.5.2027.
Datum isteka: 17.5.2027.
Prinos do dospijeća (zaključna cijena): 6,81%
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 5. emisija
Oznaka HOV: TRRF-O-E
ISIN: BA100TRRFOE7
CFI: DBFSBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 100,00%
Vrijeme posljednje trgovine: 6.6.2024. 12:21:59
Status: Trading

Ponuda i potražnja

10.10.2024. (C)

Plan isplate

KuponDatum početka
trgovanja bez
prava na kupon
Datum
kupona
Krajnji rok
za isplatu
kupona
Kupon po
obveznici
Kamata po
obveznici
Preostali dio
nominalne
vrijednosti
017.11.2023.17.11.2023.17.11.2023.0,000,001.000,00
115.5.2024.17.5.2024.27.5.2024.162,6302081933,50870,86979181
214.11.2024.17.11.2024.27.11.2024.162,6302081929,17413803737,41372165
315.5.2025.17.5.2025.27.5.2025.162,6302081924,70335968599,48687313
413.11.2025.17.11.2025.27.11.2025.162,6302081920,08281025456,93947519
514.5.2026.17.5.2026.27.5.2026.162,6302081915,30747242309,61673942
613.11.2026.17.11.2026.27.11.2026.162,6302081910,37216077157,35869201
713.5.2027.17.5.2027.27.5.2027.162,630208195,271516180,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.