MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - šesta emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

11.3.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

100,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

16.000

Nominalna vrijednost:

100,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

77,0619 KM

Tržišna kapitalizacija:

1.232.990 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

5.7.2023.

Datum delistiranja:

2.7.2026.

Datum isteka:

4.7.2026.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

7,75%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

MDPF-O-F

ISIN:

BA100MDPFOF3

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

11.3.2024. 10:20:07

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

26.4.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	4.7.2023.	4.7.2023.	4.7.2023.	0,00	0,00	100,00
1	2.8.2023.	4.8.2023.	11.8.2023.	3,11062182	0,625	97,51437818
2	31.8.2023.	4.9.2023.	11.9.2023.	3,11062182	0,60946486	95,01322123
3	2.10.2023.	4.10.2023.	11.10.2023.	3,11062182	0,59383263	92,49643204
4	2.11.2023.	4.11.2023.	10.11.2023.	3,11062182	0,5781027	89,96391293
5	30.11.2023.	4.12.2023.	11.12.2023.	3,11062182	0,56227446	87,41556557
6	29.12.2023.	4.1.2024.	11.1.2024.	3,11062182	0,54634728	84,85129103
7	1.2.2024.	4.2.2024.	9.2.2024.	3,11062182	0,53032057	82,27098979
8	29.2.2024.	4.3.2024.	11.3.2024.	3,11062182	0,51419369	79,67456166
9	2.4.2024.	4.4.2024.	11.4.2024.	3,11062182	0,49796601	77,06190586
10	29.4.2024.	4.5.2024.	10.5.2024.	3,11062182	0,48163691	74,43292095
11	31.5.2024.	4.6.2024.	11.6.2024.	3,11062182	0,46520576	71,78750489
12	2.7.2024.	4.7.2024.	11.7.2024.	3,11062182	0,44867191	69,12555499
13	1.8.2024.	4.8.2024.	9.8.2024.	3,11062182	0,43203472	66,44696789
14	2.9.2024.	4.9.2024.	11.9.2024.	3,11062182	0,41529355	63,75163963
15	2.10.2024.	4.10.2024.	11.10.2024.	3,11062182	0,39844775	61,03946556
16	31.10.2024.	4.11.2024.	11.11.2024.	3,11062182	0,38149666	58,3103404
17	2.12.2024.	4.12.2024.	11.12.2024.	3,11062182	0,36443963	55,56415822
18	2.1.2025.	4.1.2025.	10.1.2025.	3,11062182	0,34727599	52,80081239
19	31.1.2025.	4.2.2025.	11.2.2025.	3,11062182	0,33000508	50,02019565
20	28.2.2025.	4.3.2025.	11.3.2025.	3,11062182	0,31262622	47,22220006
21	2.4.2025.	4.4.2025.	11.4.2025.	3,11062182	0,29513875	44,40671699
22	1.5.2025.	4.5.2025.	9.5.2025.	3,11062182	0,27754198	41,57363716
23	2.6.2025.	4.6.2025.	11.6.2025.	3,11062182	0,25983523	38,72285057
24	2.7.2025.	4.7.2025.	11.7.2025.	3,11062182	0,24201782	35,85424657
25	31.7.2025.	4.8.2025.	11.8.2025.	3,11062182	0,22408904	32,9677138
26	2.9.2025.	4.9.2025.	11.9.2025.	3,11062182	0,20604821	30,06314019
27	2.10.2025.	4.10.2025.	10.10.2025.	3,11062182	0,18789463	27,14041301
28	31.10.2025.	4.11.2025.	11.11.2025.	3,11062182	0,16962758	24,19941877
29	2.12.2025.	4.12.2025.	11.12.2025.	3,11062182	0,15124637	21,24004332
30	1.1.2026.	4.1.2026.	9.1.2026.	3,11062182	0,13275027	18,26217178
31	2.2.2026.	4.2.2026.	11.2.2026.	3,11062182	0,11413857	15,26568853
32	2.3.2026.	4.3.2026.	11.3.2026.	3,11062182	0,09541055	12,25047727
33	2.4.2026.	4.4.2026.	10.4.2026.	3,11062182	0,07656548	9,21642093
34	30.4.2026.	4.5.2026.	11.5.2026.	3,11062182	0,05760263	6,16340174
35	2.6.2026.	4.6.2026.	11.6.2026.	3,11062182	0,03852126	3,09130119
36	2.7.2026.	4.7.2026.	10.7.2026.	3,11062182	0,01932063	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.