AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR „JAHORINA" PALE,
JAHORINA BB, 71420 PALE
Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/21, 11/22 i 63/22) Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:
JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
IV EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima
Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi četvrte emisije obveznica Emitenta.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-9-8/26 od 13.03.2026. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za četvrtu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Četvrtom emisijom emituje se 30.000.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 30.000.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 15 (petnaest) godina od dana registracije emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 6,00 % na godišnjem nivou. Glavnica i pripadajući dio kamate po osnovu IV emisije obveznica isplaćivaće se u jednakim polugodišnjim anuitetima (ukupno 30 anuiteta).Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavljaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
• Obezbjeđenje plaćanja obaveza iz četvrte emisije: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz četvrte emisije Emitent će izdati 30 mjenica i mjeničnnih ovlašćenja, koje će predati Platnom agentu četvrte emisije obveznica. Platni agent četvrte emisije obveznica Emitenta je Nova banka a.d. Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka. U slučaju da Emitent ne izvrši uplatu anuiteta na račun za posebnu namjenu u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća, Platni agent će prvog narednog radnog dana, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od isteka roka za uplatu anuiteta ili isteka roka za uplatu prijeveremeno dospjelog iznosa cjelokupnog preostalog duga, pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankom u kojoj je otvoren glavni račun Emitenta. Pored mjenica izdatih u svrhu obezbjeđenja urednog izmirenja dospjelog anuiteta po osnovu emitovanih obveznica iz četvrte emisije, Garant emisije - Vlada Republike Srpske - izdaće garanciju koja će se odnositi na iznos obaveze po osnovu predmetne emisije. Navedena garancija biće deponovana kod platnog agenta, Nove banke a.d. Banja Luka, u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova platnog agenta za obveznice emitenta Akcionarsko društva Olimpijski centar „Jahorina" Pale, broj: 015-7742/26 od 24.02.2026. godine.
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije.
• Prijevremeni otkup obveznica: Emitent može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice javnom ponudom (prijevremeni otkup) po bilo kojoj cijeni. Otkup javnom ponudom će biti dostupan pod jednakim uslovima svim vlasnicima obveznica. Nijedan vlasnik obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Emitenta niti je dužan prodati bilo koji broj obveznica kojima raspolaže. Za iznos obveznica koje je Emitent otkupio prije datuma isplate anuiteta može se umanjiti iznos neotplaćenih obveznica na sljedećem datumu isplate anuiteta po obveznici.
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent je saglasan da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase četvrtu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice, uvećanog za pripadajuću kamatu zaključno sa danom dospijeća. Pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije postoji kada dospjela, a neizmirena dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz četvrte emisije, iznose 3.000.000,00 KM i više, 15 (petnaest) dana u kontinuitetu. Prijevremeno dospijeće emisije može se proglasiti na način da vlasnici najmanje 50% ukupno emitovanih obveznica, u pisanoj formi, obavijeste Emitenta i Platnog agenta da su prekršeni uslovi emisije. Danom prijema navedenog obavještenja kod Platnog agenta smatraće se da je četvrta emisija obveznica prijevremeno dospjela. Platni agent će izvršiti provjeru ispunjenosti navedenih uslova, pri čemu ni u kojem slučaju ne vrši provjeru podataka iz Obavještenja koji se odnose na ovlaštenje potpisnika, niti provjeru autentičnosti potpisa.
Platni agent je dužan da, u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije, izvrši obračun ukupnog duga Emitenta (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostavi Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostalog iznosa glavnice sa pripadajućom kamatom zaključno sa danom dospijeća, na poseban račun otvoren kod Platnog agenta. Ukoliko Emitent ne izvrši uplatu sredstava u navedenom roku, Platni agent je obavezan da odmah, a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od dana isteka roka za uplatu, pokrene mjenični postupak direktno pred bankama kod kojih je otvoren glavni račun Emitenta. Nakon izvršene uplate sredstava od strane Emitenta na poseban račun, Platni agent će, u roku od 3 (tri) radna dana, izvršiti prenos sredstava na račune vlasnika obveznica, putem računa za posebnu namjenu.
Obavještenje o proglašenju prijevremenog dospijeća emisije podnosi se u pisanoj formi i obavezno sadrži:
• dokaz o nastanku događaja po osnovu kojeg se emisija može smatrati prijevremeno dospjelom, i
• dokaz o identitetu vlasnika obveznica (za pravna lica: izvod iz sudskog registra - original ili ovjerena kopija; za fizička lica: potpis na obavještenju mora biti ovjeren kod nadležnog organa).
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena je 1,00 KM po obveznici, a cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice utvđuje se po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene), u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 23.03.2026. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 21.04.2026. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica broj: 555-09000718001-49, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz četvrte emisije i njihovo uvrštenje na službeno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (http://www.oc-jahorina.com ), Banjalučke berze: (www.blberza.com) i Agenta emisije (www.monetbroker.com).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Igor Žiljak, v.d. direktora Emitenta
Više informacija o četvrtoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.
Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale,
zastupan po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.