Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja: 14.10.2024.
Prosječna cijena: 91,02%
Posljednja cijena: 91,02%
Količina: 5.843
Promet: 5.318,30 KM
Apsolutna promjena: 0,00%
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: 91,02 % / 93,73 %
Kupovina/prodaja količina: 10.070 / 15.182
Otvarajuća cijena: 91,02%
Zatvarajuća cijena: 91,02%
Najviša cijena: 91,02%
Najniža cijena: 91,02%
Najviša cijena u toku 52 sedmice: 91,10%
Najniža cijena u toku 52 sedmice: 90,01%
Broj obveznica: 6.779.659
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Preostali dio nominalne vrijednosti: 1,00 KM
Tržišna kapitalizacija: 6.170.846 KM
Tržište: Službeno berzansko tržište
Tržišni segment: Obveznice
Način trgovanja: CONT
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +20%/-20%
Datum listinga: 27.8.2024.
Datum delistiranja: 6.8.2029.
Datum isteka: 8.8.2029.
Prinos do dospijeća (zaključna cijena): 6,55%
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Republika Srpska - dev. štednja 11
Oznaka HOV: RSDS-O-K
ISIN: BA100RSDSOK9
CFI: DBFTBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 91,02%
Vrijeme posljednje trgovine: 14.10.2024. 10:44:09
Status: Trading

Ponuda i potražnja

14.10.2024. (C)
KoličinaCijenaKupovinaProdajaCijenaKoličina
10.07091,02
93,7315.182
50.00091,01
95,006.000
16.29591,00
96,0048.239
  
98,0027.959

Plan isplate

KuponDatum početka
trgovanja bez
prava na kupon
Datum
kupona
Krajnji rok
za isplatu
kupona
Kupon po
obveznici
Kamata po
obveznici
Preostali dio
nominalne
vrijednosti
08.8.2024.8.8.2024.8.8.2024.0,000,001,00
16.2.2025.8.2.2025.15.2.2025.0,11250,01250,90
26.8.2025.8.8.2025.15.8.2025.0,111250,011250,80
35.2.2026.8.2.2026.15.2.2026.0,110,010,70
46.8.2026.8.8.2026.15.8.2026.0,108750,008750,60
54.2.2027.8.2.2027.15.2.2027.0,10750,00750,50
65.8.2027.8.8.2027.15.8.2027.0,106250,006250,40
74.2.2028.8.2.2028.15.2.2028.0,1050,0050,30
84.8.2028.8.8.2028.15.8.2028.0,103750,003750,20
96.2.2029.8.2.2029.15.2.2029.0,10250,00250,10
106.8.2029.8.8.2029.15.8.2029.0,101250,001250,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.